Rezidence Laurová Holding
Rezidence Laurová Holding je společnost, která má spolufinancovat pražský developerský projekt stejného názvu. Jde o společný developerský projekt skupin WOOD & Company a SATPO na Praze 5 nedaleko stanic metra Smíchovské nádraží a Radlická, v jehož rámci proběhne přestavba kancelářské nemovitosti na bytový dům o 121 bytech s dispozicí 1+kk až 5+kk a 8 komerčních prostor. Projekt má již všechna povolení a od poloviny loňského roku se staví.
Nový prospekt opět po roce aktualizuje dluhopisový program na 300 milionů korun, který byl schválen poprvé před dvěma lety. Z hlediska ochrany investorů nenabízel žádné kovenanty, byl ale zajištěn zástavním právem prvního pořadí k 100 % podílu na firmě. Na nový prospekt se stále čeká.
Celý prospekt detailněji analyzujeme zde.
PROGRESUS RD Rýmařov III
Investiční skupina Progresus, která usiluje o to stát se předním českým rezidenčním developerem stavícím ze dřeva, si po čase nechala schválit nový program na 800 milionů korun, který vydává nově založená PROGRESUS RD Rýmařov III. Za program ručí mateřská Progresus Group, která za dluhopisy ručí do výše 1,5 mld. korun. Mezi kovenanty patří například účelové využití prostředků nebo ekonomická kritéria developerských projektů. Na lednový program již stihlo vyjít 7 nových emisí.
Předešlá analýza na tuto skupinu je k dispozici zde.
Tirpák Family Invest
Prospekt v lednu vydala i nově vzniklá firma Tirpák Family Invest, která si nechala schválit dluhopisový program na 1 miliardu korun, zatím bez emise. Penězi chce financovat aktivity na českém realitním trhu, zejména development. Dluhopisy budou nezajištěné a bez kovenantů, přičemž samotná firma je ekonomicky zcela prázdná. V prospektu zároveň stojí, že některé emise by mohly být nepodřízené.
Český řemínek
Tato společnost se od roku 2019 věnuje prodeji náhradních náramků a řemínků pro nositelnou elektroniku, přičemž hlavními produkty jsou příslušenství pro chytré hodinky. Od roku 2022 se pustila i do vlastní výroby – pro chytré hodinky vyrábí specifické typy řemínků a nabízí zakázkovou plastikářskou výrobu. Cílem podnikání celé skupiny je se do budoucna z minimálně 50 % zaměřit pouze na vlastní výrobu a personalizaci svých vyráběných produktů.
Na své plány si chce půjčit přes dluhopisy. Za tímto účelem si nechala schválit nový dlp. program na 250 milionů korun. Na něj budou vycházet nepodřízené dluhopisy, které jsou ovšem bez jakéhokoliv zajištění a kovenantů.
Celý prospekt detailněji analyzujeme zde.
CREDITAS Invest
Investiční skupina UNICAPITAL, který patří majiteli Banky Creditas Pavlu Hubáčkovi, působí především v oblasti energetiky, realitního trhu a zemědělství. Mezi další investice patří v omezené míře start-upy zaměřené na vývoj digitálních vzdělávacích materiálů. Skupina na konci září 2024 konsolidovala majetek za 34 miliard korun.
V lednu 2025 vyšel nový program na 7 miliard korun, který značně zlepšuje podmínky u dluhopisů oproti minulosti. Ručitelem je mateřská CREDITAS Investments SE a program obsahuje i kovenant limitující minimální velikost vlastního kapitálu. Na program už vyšly dvě emise s životností 3 a 5 let za roční výnos 7,0 resp. 7,5 %. Obě emise jsou na 200 mil. korun.
Celý prospekt detailněji analyzujeme zde.
Emblema
Tato společnost, založená v únoru 2019, přišla na trh s novým dluhopisovým programem do výše půl miliardy korun. Společnost je to neaktivní a ekonomicky prázdná, přičemž věnovat by se do budoucna měla výkupu bytů a jiných nemovitostí a jejich přeprodeji se ziskem.
Bondy jsou nezajištěné, program ale obsahuje některé kovenanty jako udržování dostatečné hotovosti na účtech nebo zákaz poskytování ručení.
Redakční články jsou ty, který vznikají jako unikátní obsah pro naše čtenáře a jsou vytvářeny zcela a pouze naší redakcí. Veškerá finanční data a informace byly získány z veřejných zdrojů jako je server Justice.cz, ČNB, webové stránky, účetní podklady a výroční zprávy jednotlivých společností.
