Český retailový fond, který vznikl v roce 2013. Spravuje jej Conseq Funds investiční společnost. Manažery fondu jsou Jan Vedral a Jan Schiller.
K červnu 2023 mělo portfolio hodnotu 3,034 mld. korun. Sestávalo z depozit (24,5 %) a dluhopisů (75,5 %). Dluhopisy měly rating of AAA do B+ a nižší, z toho BBB+ a BBB- byly nejčastější. Měnově má fond největší expozici CZK (90,1 %), EUR (2,9 %) a NOK – Norské koruně (6,2 %). 21,3 % majetku tvoří bankovní dluhopisy a pouze 1,1 % vládní dluhopisy. Zbytek tvoří firemní dluhopisy z průmyslu, korporací, informačních technologií, utility, médií, realit, ropného průmyslu, těžby a hutnictví, telekomunikací atd. Dluhopisy měly nejčastěji životnost 1-3 roky (16,0 %), následované dluhopisy s životností 3-5 let (11,8 %) a 5-7 let (6,4 %). Výroční zpráva za uplynulý rok není k dohledání, ale podle té z roku 2021 pocházelo cca 50 % dluhopisů v portfoliu z EU (mimo ČR), 25 % z ČR a zbylá čtvrtina ze zemí mimo EU. Největší pozice k červnu 2023 zahrnovaly z českých firem České dráhy, CZG, Českou spořitelnu, Accolade, ČEZ, Volkswagen a ze zahraničních norskou ropnou společnost Vår Energi logistickou společnost Skill BidCo ApS.
Dokumenty: