Conseq Invest Konzervativní (CZ0008477007)

Český retailový OPF (třída A), který vznikl v roce 2004. Správcem je Conseq Funds investiční společnost.

K srpnu 2023 měl fond aktiva za 2,285 mld. korun. Podle factsheetu z června 2023 drží 37,8 % majetku v hotovosti a 72,4 % má zainvestováno v dluhopisech. 27,8 % jsou státní dluhopisy a 44,4 % jsou dluhopisy korporátní. Nejčastěji banky (14,5 %), dále průmysl, reality, korporace a utility. 40,2 % majetku tvoří dluhopisy s pohyblivou sazbou. U těch fixních převažuje životnost 1-3 roky. Dluhopisy nejčastěji pocházejí z tuzemska (72 %) a EU (23 %).

profil na webu správce (podílová třída A)

Dokumenty:

Důležité informace

ISIN: CZ0008477007
Datum vzniku / zahájení činnosti: 15. 1. 2004
Minimální první investice: 10000
Modifikovaná durace: 1.2
Průměrný výnos do splatnosti (p.a.): 6.91
Sharpe ratio: 0.45
SRI (rizikovost): 2/7
TER (celk. nákladovost): 0.67
Vstupní poplatek (max.): 0.5
Kurzové zajištění: ne
Doporučený investiční horizont: 6 měsíců +
Výnos 2023: 6.70%
Výnos 2022: 3.86%
Výnos 2021: 0.65%
Výnos 3 roky (2021-2023): 11.54%

Sledujte nás

Dluhopisář je projekt, který na jednom místě shromažďuje co nejvíce informací o firemních dluhopisech ve srozumitelné formě.

Navigace

Provozovatel

Webdesign Digitalka.cz