Otevřený podílový fond s datem vzniku v říjnu 2018. Obhospodařovatelem je investiční společnost Partners a depozitářem banka UniCredit.
Velikost fondu činila k červnu 2023 celkem 2,66 mld. korun. Fond je zaměřen zejména na české státní a firemní dluhopisy. 16,13 % dluhopisů v portfoliu nemá rating. Dluhopisy s ratingem mají nejčastěji hodnocení AA (62,42 %), což je zároveň nejlepší rating dluhopisů v portfoliu. Nejhorší rating (BBB) má 8,26 % dluhopisů. Většinu dluhopisů tvořily bondy se splatností nad 7 let. Měnove byl fond nejvíce exponován do CZK (86,69 %).
Korporátní dluhopisy k červnu 2023 činily 23,8 % portfolia. Státní dluhopisy tvořily 30,9 %, dluhopisové fondy 0,6 % a skoro 40 % bylo v hotovosti, resp. v termínovaných vkladech. Největší portfoliové pozice tvořily z 38 % české vládní dluhopisy. 3,58 % tvořily investice do dluhopisů polské rozvojové banky Bank Gospodarstwa Krajowego. Z korporátních dluhopisů patří mezi nejvýznamnější pozice energetická MND, dopravní společnost Regiojet, státní podnik České dráhy nebo Česká spořitelna.
Dokumenty: