Srovnání nemovitostních fondů
Srovnáváme 38 českých nemovitostních fondů: 18 pro běžné investory a 20 fondů kvalifikovaných investorů. Každá skupina se hodnotí zvlášť. Fondy řadíme podle šesti veřejně ověřitelných ukazatelů: výnos za 3 roky a za 12 měsíců, nákladovost, bankovní zadlužení, velikost portfolia a stáří fondu. Výsledek ukazujeme ve třech pořadích podle toho, co je pro vás důležitější: celkové skóre, výkon, nebo stabilita. Údaje jsou k 30. 6. 2026 z dokumentů fondů a jejich správců. Minulé výnosy nezaručují budoucí výsledky.
Fondy pro běžné investory (18)
| # | Fond | Celkové | Výkon | Stabilita | Výnos 3 r. p. a. | Výnos 12 m | Portfolio | LTV | Vznik | TER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conseq Realitní | 7,55 | 7,24 | 8,04 | 6,55 % | 5,76 % | 11,96 mld.* | 18,2 % | 2008 | 1,59 % |
| 2 | Trigea | 6,75 | 6,53 | 6,54 | 6,95 % | 5,99 % | 30,03 mld.* | 45,3 %* | 2019 | 1,77 % |
| 3 | EFEKTA Real Estate Fund | 6,65 | 6,25 | 6,61 | 6,09 % | 6,13 % | 11,28 mld.* | 49,0 %* | 2016 | 1,41 % |
| 4 | NEMO Fund | 6,02 | 5,94 | 5,57 | 6,01 % | 6,10 % | 7,10 mld. | 47,0 %* | 2019 | 1,19 %* |
| 5 | Generali Investments, Fond realit | 5,74 | 4,99 | 6,62 | 4,57 % | 5,90 % | 10,37 mld.* | 27,0 %* | 2019 | 1,28 % |
| 6 | Investika Realitní Fond | 5,71 | 4,84 | 6,46 | 5,57 % | 5,38 % | 36,23 mld. | 48,4 % | 2015 | 1,96 % |
| 7 | WOOD & Company Realitní OPF | 5,64 | 6,54 | 5,17 | 7,57 % | 5,51 % | 2,23 mld.* | 8,3 %* | 2023 | 2,10 % |
| 8 | CREDITAS Nemovitostní I | 5,60 | 6,21 | 4,61 | 7,79 % | 5,77 % | 3,70 mld.* | 43,5 %* | 2019 | 2,17 % |
| 9 | Atris – Fond Realita | 5,54 | 5,01 | 6,30 | 5,53 % | 5,07 % | 7,22 mld.* | 28,1 %* | 2009 | 1,84 % |
| 10 | Raiffeisen realitní fond | 5,45 | 4,82 | 6,59 | 4,85 % | 4,19 % | 4,83 mld.* | 3,4 %* | 2017 | 1,34 % |
| 11 | ZDR Investments Public | 5,25 | 5,50 | 4,66 | 6,21 % | 6,52 % | 4,90 mld. | 45,0 % | 2019 | 1,69 % |
| 12 | Mint rezidenční fond | 5,07 | 5,32 | 5,06 | 6,22 % | 6,17 % | 4,01 mld.* | 26,9 %* | 2020 | 2,10 % |
| 13 | ZFP realitní fond | 4,94 | 4,07 | 6,33 | 5,01 % | 5,23 % | 11,61 mld.* | 27,5 % | 2013 | 2,35 % |
| 14 | Fio realitní podfond I. | 4,84 | 4,49 | 5,49 | 4,50 % | 5,39 % | 3,72 mld. | 19,3 %* | 2021 | 1,20 % |
| 15 | REICO NEMOVITOSTNÍ | 4,73 | 3,44 | 6,04 | 4,60 % | 4,60 % | 54,35 mld. | 43,5 % | 2007 | 1,96 % |
| 16 | ZDR Investments Industrial | 4,11 | 4,94 | 2,82 | 6,90 % | 6,68 % | 1,32 mld. | 50,6 %* | 2022 | 2,13 % |
| 17 | REICO LONG LEASE | 3,92 | 3,77 | 4,06 | 5,72 % | 5,53 % | 8,83 mld. | 45,5 % | 2021 | 2,27 % |
| 18 | Future X1 | 2,77 | 2,57 | 3,41 | 5,34 % | 3,46 % | 1,08 mld.* | 27,3 %* | 2021 | 2,29 % |
Fondy kvalifikovaných investorů (FKI) (20)
| # | Fond | Celkové | Výkon | Stabilita | Výnos 3 r. p. a. | Výnos 12 m | Portfolio | LTV | Vznik | TER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMOPLAN | 5,96 | 5,70 | 6,54 | 8,15 % | 8,15 % | 2,53 mld.* | 8,2 %* | 2016 | 0,54 %* |
| 2 | WOOD & Company Office podfond | 5,58 | 4,80 | 5,98 | 8,01 %* | 9,84 % | 13,75 mld. | 49,1 % | 2017 | 1,08 %* |
| 3 | CB Property Investors | 5,56 | 6,56 | 3,80 | 19,54 % | 25,61 % | 1,80 mld.* | 60,8 %* | 2020 | 1,93 % |
| 4 | WOOD & Company Retail podfond | 5,40 | 4,78 | 5,60 | 9,00 % | 8,09 % | 6,80 mld. | 48,1 % | 2016 | 1,06 %* |
| 5 | ZDR Investments | 5,14 | 4,33 | 5,70 | 8,16 % | 7,88 % | 14,89 mld. | 46,0 % | 2017 | 1,76 %* |
| 6 | SPILBERK investiční fond | 5,14 | 4,80 | 6,04 | 7,12 % | 7,10 % | 2,20 mld.* | 5,0 %* | 2016 | 1,70 %* |
| 7 | Silverline Real Estate | 4,94 | 5,53 | 4,37 | 13,96 %* | 17,59 % | 1,40 mld.* | 27,0 %* | 2022 | 2,01 % |
| 8 | Accolade Industrial Fund | 4,87 | 3,62 | 5,75 | 6,01 %* | 5,23 % | 55,75 mld. | 52,8 % | 2014 | 1,93 % |
| 9 | Fond Českého Bydlení | 4,82 | 4,59 | 5,00 | 8,37 %* | 4,50 % | 2,55 mld. | 23,3 % | 2018 | 0,72 % |
| 10 | 3M FUND MSI | 4,73 | 4,57 | 4,86 | 8,30 %* | 7,70 %* | 4,84 mld.* | 28,0 %* | 2022 | 0,77 % |
| 11 | BRIXX | 4,55 | 4,61 | 4,46 | 9,11 %* | 8,99 %* | 1,48 mld.* | 25,4 %* | 2021 | 0,98 %* |
| 12 | Max Realitní | 4,44 | 3,96 | 4,62 | 8,50 %* | 8,50 %* | 15,00 mld.* | 45,0 %* | 2023 | 1,53 %* |
| 13 | Nemomax investiční fond | 4,25 | 4,14 | 4,43 | 6,89 % | 6,61 % | 0,90 mld.* | 28,0 %* | 2017 | 1,10 %* |
| 14 | Jet Industrial Lease | 4,21 | 3,99 | 4,38 | 8,95 % | 7,93 %* | 4,65 mld.* | 39,0 %* | 2020 | 1,95 %* |
| 15 | REALIA Podfond Retail Parks | 4,03 | 3,87 | 3,93 | 9,43 % | 9,30 % | 4,75 mld. | 48,0 % | 2020 | 1,97 %* |
| 16 | Natland RE Development podfond | 4,01 | 3,76 | 4,27 | 7,41 % | 8,16 % | ≥ 1,60 mld.* | 35,0 %* | 2017* | 2,02 %* |
| 17 | Ambeat Invest | 3,96 | 4,07 | 4,21 | 7,05 % | 9,38 % | 0,53 mld.* | 18,0 % | 2020 | 1,65 % |
| 18 | GARTAL Investment Fund | 3,72 | 3,62 | 3,24 | 7,70 %* | 7,50 %* | ≥ 0,50 mld.* | n/a | 2016* | 0,99 %* |
| 19 | Property Fund for Living | 3,27 | 3,26 | 3,35 | 8,20 % | 8,22 % | 1,28 mld.* | 33,3 % | 2021 | 2,50 %* |
| 20 | Arete Industrial | 2,55 | 1,60 | 3,70 | 2,05 %* | 4,20 %* | 7,80 mld.* | 44,0 %* | 2019 | 3,34 %* |
Stav k 30. 6. 2026. Hvězdička (*) = údaj, který fond k tomuto datu přímo nezveřejnil (odhad, dopočet, údaj k jinému datu nebo jinak měřený). Skóre 0–10; fondy pro běžné investory a FKI se hodnotí odděleně. Metodika