Trigea
RetailZákladní údaje
| Ukazatel | Hodnota | Zdroj |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky (p. a.) | 6,95 % | Pololetní zprávy k 30.6.2026 a 30.6.2023 (NAV na PL) |
| Výnos za 12 měsíců | 5,99 % | Pololetní zprávy k 30.6.2026 a 30.6.2025 |
| Hodnota nemovitostního portfolia | 30,03 mld. Kč* | Výroční zpráva 2025 Trigea nemovitostní fond SICAV vč. Podfondu Trigea – lokální kopie uživatele (Documents/vz_2025_07973179_trigea nemovitostni fond sicav.pdf; totožná listina je ve Sbírce listin, dokument 92638749); PZ 2026 (kolo 1) |
| LTV (bankovní úvěry / hodnota nemovitostí) | 45,3 %* | Pololetní zpráva Trigea k 30.6.2026 (trigea.cz, s.6–11); TZ Trigea 16.6.2026 'Nemovitostní fond Trigea kupuje výjimečné obchodní centrum v polské Poznani'; VZ 2025 (citlivosti, hodnota 20,94 mld.) |
| Rok vzniku | 2019 | Pololetní zpráva k 30.6.2026 |
| Celková nákladovost (TER) | 1,77 % | Statut podfondu Trigea 30.1.2026, Příloha č. 4 |
Stav k 30. 6. 2026. Výnosy z NAV hlavní investiční třídy. Hvězdička (*) = údaj, který fond k tomuto datu přímo nezveřejnil.
Hodnocení ve srovnání fondů
Celkové skóre
6,75 / 10
2. místo z 18 retailových fondů
| Ukazatel | Body 0–10 | Váha celk. |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky | 7,45 | 25 % |
| Výnos za 12 měsíců | 7,86 | 10 % |
| Hodnota portfolia | 10,00 | 20 % |
| LTV | 2,00 | 15 % |
| Stáří | 7,00 | 15 % |
| Nákladovost (TER) | 5,00 | 15 % |
| Celkové skóre | 6,75 | 100 % |
Výkon 6,53 (3. místo), stabilita 6,54 (5. místo). Výnosy a TER se bodují relativně k ostatním fondům ve skupině, portfolio a LTV podle pásem, stáří 1 bod za rok.
Údaje z veřejných dokumentů fondu, nejde o investiční doporučení. Minulé výnosy nezaručují budoucí. Chybu nám můžete nahlásit na info@dluhopisar.cz.