Fio realitní podfond I.
RetailZákladní údaje
| Ukazatel | Hodnota | Zdroj |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky (p. a.) | 4,50 % | Pololetní zpráva 2023 + pololetní zpráva 1H 2026 |
| Výnos za 12 měsíců | 5,39 % | Kvartální zpráva 2Q 2026 a 2Q 2025 (Fio IS) |
| Hodnota nemovitostního portfolia | 3,72 mld. Kč | Kvartální zpráva 2Q 2026 |
| LTV (bankovní úvěry / hodnota nemovitostí) | 19,3 %* | Pololetní zpráva FFREAL 1H 2026 (fiofondy.cz, čteno prohlížečem); Kvartální zpráva Q2 2026 (kolo 2: valuace v EUR); ÚZ 2025 Topas REAL (60202653) a Fio Industrial Park Chomutov I. (44566751) ve Sbírce listin |
| Rok vzniku | 2021 | nemovitostni-fondy.cz (sekundární) |
| Celková nákladovost (TER) | 1,20 % | KID třída CZK (k 30.6.2026) + VZ 2025 |
Stav k 30. 6. 2026. Výnosy z NAV hlavní investiční třídy. Hvězdička (*) = údaj, který fond k tomuto datu přímo nezveřejnil.
Hodnocení ve srovnání fondů
Celkové skóre
4,84 / 10
14. místo z 18 retailových fondů
| Ukazatel | Body 0–10 | Váha celk. |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky | 0,00 | 25 % |
| Výnos za 12 měsíců | 5,99 | 10 % |
| Hodnota portfolia | 4,00 | 20 % |
| LTV | 8,00 | 15 % |
| Stáří | 5,00 | 15 % |
| Nákladovost (TER) | 9,91 | 15 % |
| Celkové skóre | 4,84 | 100 % |
Výkon 4,49 (14. místo), stabilita 5,49 (11. místo). Výnosy a TER se bodují relativně k ostatním fondům ve skupině, portfolio a LTV podle pásem, stáří 1 bod za rok.
Údaje z veřejných dokumentů fondu, nejde o investiční doporučení. Minulé výnosy nezaručují budoucí. Chybu nám můžete nahlásit na info@dluhopisar.cz.