SPILBERK investiční fond
FKIZákladní údaje
| Ukazatel | Hodnota | Zdroj |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky (p. a.) | 7,12 % | AVANT IS – data grafu vývoje hodnoty PIA na webu fondu |
| Výnos za 12 měsíců | 7,10 % | AVANT IS – web fondu (dlaždice) + data grafu |
| Hodnota nemovitostního portfolia | 2,20 mld. Kč* | Výroční finanční zpráva 2025 SPILBERK (neoficiální verze s výrokem) – lokálně ~/Documents/spilberk_vz_2025_neoficialni-verze-s-vyrokem.pdf; web AVANT |
| LTV (bankovní úvěry / hodnota nemovitostí) | 5,0 %* | VZ 2025 SPILBERK, příloha účetní závěrky bod 8.8; ÚZ 2025 SPILBERK SPV delta (lokálně ~/Documents/uz spilberk delta 2025.pdf) |
| Rok vzniku | 2016 | Statut SPILBERK (25.9.2026), čl. 2.4; Factsheet 1Q2026; data grafu PIA |
| Celková nákladovost (TER) | 1,70 %* | VZ 2025 SPILBERK (přehled výsledků; bod o) úplaty); Statut čl. 15.8; KID PIA 1.7.2026 |
Stav k 30. 6. 2026. Výnosy z NAV hlavní investiční třídy. Hvězdička (*) = údaj, který fond k tomuto datu přímo nezveřejnil.
Hodnocení ve srovnání fondů
Celkové skóre
5,14 / 10
6. místo z 20 FKI
| Ukazatel | Body 0–10 | Váha celk. |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky | 2,90 | 25 % |
| Výnos za 12 měsíců | 1,35 | 10 % |
| Hodnota portfolia | 2,00 | 20 % |
| LTV | 10,00 | 15 % |
| Stáří | 10,00 | 15 % |
| Nákladovost (TER) | 5,86 | 15 % |
| Celkové skóre | 5,14 | 100 % |
Výkon 4,80 (5. místo), stabilita 6,04 (2. místo). Výnosy a TER se bodují relativně k ostatním fondům ve skupině, portfolio a LTV podle pásem, stáří 1 bod za rok.
Údaje z veřejných dokumentů fondu, nejde o investiční doporučení. Minulé výnosy nezaručují budoucí. Chybu nám můžete nahlásit na info@dluhopisar.cz.