UNIQA EUROBOND (CZ0008473675)

Český retailový OPF, který byl založen v roce 2012. Investuje do eurových dluhopisů.

V květnu 2023 bylo portfolio oceněno na 1,7 milionů eur (cca 41 milionů korun). Největší část portfolia fondu tvoří korporátní dluhopisy (38 %). Dalších 35 % tvoří podíly v dluhopisových fondech. Hotovost tvoří 16 % a 6 % tvoří hypoteční zástavní listy. Státní dluhopisy mají na majetku jen malý (5 %) podíl. Naprostá většina všech dluhopisů (84,41 %) má životnost jeden rok. Investice jsou primárně směřovány do dluhopisů denominovaných v EUR. V portfoliu najdeme tituly automobilky Volkswagen, nizozemského developera CTP nebo americké potravinářské společnosti Kellogg.

 

webové stránky fondu

profil na webu správce

 

Dokumenty:

Důležité informace

  • ISIN: CZ0008473675
  • Datum vzniku / zahájení činnosti: 28. 2. 2012
  • Minimální první investice: 400
  • Modifikovaná durace: 2.36
  • Průměrný výnos do splatnosti (p.a.): 4.00
  • SRI (rizikovost): 2/7
  • TER (celk. nákladovost): 1.43
  • Vstupní poplatek (max.): 1
  • Kurzové zajištění: ne
  • Doporučený investiční horizont: 3 roky +
  • Výnos 2023: 12.18%
  • Výnos 2022: -7.31%
  • Výnos 2021: -8.01%
  • Výnos 3 roky (2021-2023): -4.35%