High Yield dluhopisový (CZ0008472412)

Český retailový fond, který vznikl v roce 2006 a umožňuje investice od 300 korun. Obhospodařovatelem je Erste Asset Management GmbH. Manažerem fondu je Ing. Martin Šmíd. Průměrně fond ročně svým investorům zajistí výnos 9,51 %

Majetek fondu k srpnu 2023 činil 5,861 mld. korun. Portfolio sestává z 83,5 % z dluhopisů. Investuje pouze do korporátních dluhopisů, z toho 11 % banky a 91 % ostatní sektory. V České republice má pouze depozita, dluhopisy zde nenakoupila žádné. Vše ostatní je ze zemí EU, kterým dominuje Francie s 1% podílem na portfoliu. Následovala Itálie, Španělsko, Německo a řada dalších zemí. Pozice jsou měnově zajištěné.

profil fondu na webu správce

Dokumenty:

Důležité informace

ISIN: CZ0008472412
Datum vzniku / zahájení činnosti: 28. 8. 2006
Minimální první investice: 300
Modifikovaná durace: 2.59
Průměrný výnos do splatnosti (p.a.): 9.16
Sharpe ratio: -0.51
SRI (rizikovost): 2/7
TER (celk. nákladovost): 1.20
Vstupní poplatek (max.): 1.00
Výstupní poplatek (max.): 0,00
Kurzové zajištění: ne
Doporučený investiční horizont: 3 roky +
Výnos 2023: 12.78%
Výnos 2022: -5.85%
Výnos 2021: 1.30%
Výnos 3 roky (2021-2023): 7.56%

Sledujte nás

Dluhopisář je projekt, který na jednom místě shromažďuje co nejvíce informací o firemních dluhopisech ve srozumitelné formě.

Navigace

Provozovatel

Webdesign Digitalka.cz