Český retailový OPF, který vznikl v roce 2015. Investovat se dá od pěti set korun. Správcem je Generali Investments CEE investiční společnost.
Tento fond drží jen malou část majetku v likvidních prostředcích, necelých 6 %. Zbytek portfolia má rozdělen skoro fifty-fifty mezi státní (48 %) a korporátní (46,28 %) dluhopisy. Nejvíce dluhopisů pochází z ČR (45,17 %). Dále Německo (9,05 %), USA (8,45 %), Nizozemsko, Maďarsko, Chorvatsko a Rakousko. Z korporátních dluhopisů tvoří cca polovinu banky. Dalšími sektory jsou automobilový průmysl, telekomunikace, finanční služby, ropný průmysl nebo zemědělství. Dluhopisy mají rating AA (35,24 %), A (25,04 %) a BBB (33,99 %). 45,82 % dluhopisů má životnost 1-3 roky. V přehledu nejvýznamnějších pozic najdeme pouze státní dluhopisy. Výroční zpráva za minulý rok ještě není zveřejněna, ale podle výroční zprávy 2021 vlastnila majetek za 213 milionů korun, z toho 193 milionů v dluhopisech.
Dokumenty: