Otevřený podílový fond založený v roce 2000. Třída A je určena pro retail a podle statutu stojí podílové listy pro třídu A 10 tisíc Kč pro první nákup a 500 pro další nákupy. Fond spravuje investiční společnost Conseq Funds a depozitářem je společnost Conseq Investment Management. Manažerem fondu jsou pánové Jan Vedral a Jan Schiller.
K červnu 2023 bylo portfolio fondu oceněno na 5,366 mld. korun a zahrnovalo 88 titulů. Fond měl k danému datu relativně nízkou míru zainvestovanosti, 33,8 % portfolia bylo uloženo v likvidních prostředcích. Zbytek portfolia tvořily dluhopisy, z nichž největší zastoupení měly vládní instituce (19,6 %) a banky (17,1 %). Nejvýraznějšími sektory z firemních dluhopisů pak byl průmysl (7,3 %) a reality (5,4 %). Měnově je fond exponovaný z většiny do české koruny (93,8 %). Dle výroční zprávy 2022 pocházelo 53 % dluhopisů z ČR, 31 % z EU a zbytek ze zemí mimo EU a ČR.
Co se týče konkrétních pozic, zdaleka největší zastoupení měly vládní dluhopisy. Z korporátních dluhopisů to pak byla firma Colt CZ Group (dříve Česká zbrojovka) s 2,15 %. Seznam nejvýznamnějších pozic uzavíraly dluhopisy největší německé banky Deutsche Bank. Dluhopisy v portfoliu byly vždy s ratingem. Nejčastějšími kategoriemi byly AAA až AA – a BB+ až BB -.
Dokumenty: