Fio realitní fond SICAV, a.s. — Fio realitní podfond I.
Fio realitní podfond I je speciálním fondem, který vznikl v roce 2021 a který obhospodařuje Fio investiční společnost.
| Fio realitní fond SICAV, a.s. — Fio realitní podfond I. | |
| Typ investorů | retailový fond |
| Právní forma (způsob správy fondu) | podfond SICAV |
| Cenný papír | Investiční akcie |
| Třídy cenných papírů | Třída CZK, CZK, růstová (CZ0008048220)
Třída EUR, EUR, růstová (CZ0008050424) |
| Míra regulace | speciální fond |
| Datum vzniku | 17. 12. 2021 |
| Obhospodařovatel | Fio investiční společnost, a.s. |
| Zaměření | smíšené komerční nemovitosti |
| NAV | 3,2 mld. Kč (k 31. 3. 2025) |
Portfolio:
Fond má na podzim 2025 v portfoliu jen 3 nemovitosti. První akvizicí fondu se v roce 2023 stala kancelářská budova Rohan Business Center v Praze 8 – Karlíně, která je v portfoliu dodnes. Kromě této nemovitosti se v portfoliu nachází také průmyslový areál GARBE Park Chomutov a administrativní budovu Stará Celnice, Praha 1 – Nové Město.
Likvidita a oceňování:
Investiční akcie tvoří růstové třídy CZK (ISIN CZ0008048220) a EUR (ISIN CZ0008050424). Oceňování probíhá měsíčně. Do jednoho měsíce probíhá i vypořádání odkupů.
Poplatky a minimální investice:
| Fio realitní podfond I. | |
| Minimální jednorázová investice | 5000 korun |
| Pravidelná investice | 300 korun |
| Vstupní poplatek | 0 % |
| Výstupní poplatek | 0-3 % (dle doby držení) |
| Manažerský poplatek | 1,2 % |
| Odměna za výkon | 0 % |
| TER | 1,20 % |