Generali Fond Realit
Generali Fond realit se orientuje na investice do bytových domů, obchodních center, administrativních budov a dalších nemovitostí.
| Generali Fond Realit | |
| Typ investorů | retailový fond |
| Právní forma (způsob správy fondu) | OPF (otevřený podílový fond) |
| Cenný papír | podílové listy |
| Třídy cenných papírů | Třída R, CZK, růstová (CZ0008475928) Třída I, CZK, růstová (CZ0008477288) Třída D, CZK, růstová (CZ0008478211) |
| Míra regulace | speciální fond |
| Datum vzniku | 3. 10. 2019 |
| Obhospodařovatel | Generali Investments CEE,
investiční společnost, a.s. |
| Zaměření | smíšené komerční + rezidenční nemovitosti |
| NAV | 4,7 mld. Kč (k 31. 3. 2025) |
Portfolio:
Na podzim 2025 obsahuje portfolio 19 nemovitostních projektů. Jedná se především o bytové domy v Praze a Plzni, retail parky v regionech ČR a jeden logistický park a multifunkční budova v Polsku.
Likvidita a oceňování:
Fond vydává tři druhy růstových podílových listů v CZK třídě. Cílí na výnos 2,5 – 3 % p.a. a má pětiletý investiční horizont.
Minimální investice je 10 000 Kč, přičemž 3 roky od investice nejsou povoleny zpětné odkupy. Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů činí 2 měsíce pro částky do 1 mil. Kč, 6 měsíců pro částky 1-5 mil. Kč a jeden rok pro částky vyšší. Výstupní poplatek si fond dle aktuálního ceníku neúčtuje žádný, podle statutu ale v budoucnu může být až 5 %.
Poplatky a minimální investice:
| Generali Fond Realit | |
| Minimální jednorázová investice | 10 000 korun |
| Pravidelná investice | 10 000 korun |
| Vstupní poplatek | 3,00–5,00 % |
| Výstupní poplatek | 0 % |
| Manažerský poplatek | 1,20 % |
| Odměna za výkon | 0 % |
| TER | 1,30 % |