Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s. — podfond Prémiové nemovitosti
Tento podfond je retailovým nemovitostním fondem založeným skupinou RSBC. Zaměřuje se na prémiové nemovitosti, a to rezidenční i komerční.
| Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s. — podfond Prémiové nemovitosti | |
| Typ investorů | retailový fond |
| Právní forma (způsob správy fondu) | podfond SICAV |
| Třídy cenných papírů | investiční akcie |
| Cenný papír | Třída I1, CZK, růstová (CZ0008045127)
Třída P, CZK, růstová (CZ0008045119) |
| Míra regulace | speciální fond |
| Datum vzniku | 15. 6. 2020 |
| Obhospodařovatel | RSBC investiční společnost, a.s. |
| Zaměření | smíšené komerční + rezidenční nemovitosti |
| NAV | 1,6 mld. Kč (k 30. 6. 2025) |
Portfolio:
Portfolio fondu na podzim 2025 zahrnuje maloobchodní, logistická, kancelářská i rezidenční aktiva, především v Praze a Brně.
Likvidita a oceňování:
Fond oceňuje NAV na měsíční bázi. Lhůta vypořádání odkupů je standardně 1 měsíc.
Vzhledem ke krachu zakládající skupiny RSBC na podzim 2025 a tlaku investorů na likviditu fondu zastavil fond na rok odkupy.
Poplatky a minimální investice:
| Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s | |
| Minimální jednorázová investice | 10 000 korun |
| Pravidelná investice | 500 korun |
| Vstupní poplatek | max. 5 % |
| Výstupní poplatek | 0 % |
| Manažerský poplatek | 1,5 % |
| Odměna za výkon | 0 % |
| TER | 1,76 % |