Raiffeisen realitní fond
Fond Raiffeisen, který distribuuje výhradně stejnojmenná banka, investuje do komerčních nemovitostí.
| Raiffeisen realitní fond | |
| Typ investorů | retailový fond |
| Právní forma (způsob správy fondu) | OPF (otevřený podílový fond) |
| Cenný papír | podílové listy |
| Třídy cenných papírů | CZK, růstová (CZ0008475100) |
| Míra regulace | speciální fond |
| Datum vzniku | 25.05.2017 |
| Obhospodařovatel | Raiffeisen investiční společnost a.s. |
| Zaměření | smíšené komerční nemovitosti |
| NAV | 5,4 mld. Kč (k 31. 3. 2025) |
Portfolio:
Portfolio na podzim 2025 obsahuje 6 projektů, které mají celkem zhruba 74 tisíc metrů čtverečních pronajímatelných ploch. Jedná se o retail a logistiku, s reportovanou obsazeností u jednotlivých aktiv kolem 100 %. Fond se orientuje na nemovitosti po České republice, do budoucna by ale mohl expandovat i do zemí v rámci Evropské unie či OECD.
Likvidita a oceňování:
Fond vydává růstové podílové listy (CZ0008475100) v CZK měně s doporučeným investičním horizontem 5 let.
Investovat do fondu lze už od 500 Kč. Likvidita je měsíční: hodnota podílového listu se obvykle stanovuje jednou za měsíc a odkupy se standardně vyplácí do 30 pracovních dnů po obchodním dni. Ve výjimečných situacích může správce vydávání a odkupy pozastavit až na dva roky.
Poplatky a minimální investice:
| Raiffeisen realitní fond | |
| Minimální jednorázová investice | 500 Kč |
| Pravidelná investice | 500 Kč |
| Vstupní poplatek | 1,5 % (max. 5 %) |
| Výstupní poplatek | 3 % při držbě méně než 3 roky, poté 0 % |
| Manažerský poplatek | 2,3 % z nemovitostních aktiv
+ 0,5 % z ostatních aktiv |
| Odměna za výkon | až 20 % z výnosu (pokud uplatněno) |
| TER | 1,17 % |