INVESTIKA realitní fond
Fond Investika investuje do různých typů komerčních nemovitostí. Jedná se o otevřený podílový fond obhospodařovaný investiční společností INVESTIKA, který vznikl 16. 9. 2015. Jedná se o jeden z největších fondů na českém trhu.
| INVESTIKA realitní fond | |
| Typ investorů | retailový fond |
| Právní forma (způsob správy fondu) | OPF (otevřený podílový fond) |
| Cenný papír | podílové listy |
| Třídy cenných papírů | Třída CZK, CZK, růstová (CZ0008474830) Třída CZK investiční, CZK, růstová (CZ0008476314) Třída EUR, EUR, růstová (CZ0008475902) |
| Míra regulace | speciální fond |
| Datum vzniku | 16. 9. 2015 |
| Obhospodařovatel | INVESTIKA, investiční společnost, a.s |
| Zaměření | Smíšené komerční nemovitosti |
| NAV | 24,3 mld. Kč (k 30. 6. 2025) |
Portfolio:
Fond investuje především do komerčních nemovitostí, a to převážně v České republice a Polsku. Na podzim 2025 tvořilo portfolio 26 nemovitostních projektů, přičemž se jedná hlavně o kanceláře, retail a logistiku. Vlastní ale i jeden bankovní dům a luxusní rezidenční nemovitosti.
Likvidita a oceňování:
Fond nabízí tři třídy podílových listů. Hlavní korunová třída CZK má ISIN CZ0008474830, dále existují třídy CZK investiční a EUR. Oceňování i obchodní den probíhají měsíčně, k poslednímu pracovnímu dni měsíce. Zpětné odkupy jsou vypořádávány do měsíce od stanovení NAV, u vyšších částek (5+ mil. Kč) může být ale lhůta až 12 měsíců.
Minimální jednorázová i pravidelná investice pro třídu CZK je 100 korun.
Poplatky a minimální investice:
| INVESTIKA realitní fond | |
| Minimální jednorázová investice | 100 korun |
| Pravidelná investice | 100 korun |
| Vstupní poplatek | 4,00 % do 100 000 Kč,
3,00 % od 100 000 Kč |
| Výstupní poplatek | 0 % |
| Manažerský poplatek | 1,7 % |
| Odměna za výkon | 0 % |
| TER | 1,90% |