CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND (CREIF)
Retailový fond se zkratkou CREIF zřídila v roce 2016 investiční skupina DRFG. Zaměřuje se na investice do stávajících komerčních nemovitostí hlavně v České republice a Polsku převážně z oblasti maloobchodu, skladování a lehké výroby.
Jedná se o alternativní investiční fond podle lichtenštejnského práva, který obhospodařuje CAIAC Fund Management. Fond je veřejně nabízen v Lichtenštejnsku i v České republice.
| CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND (CREIF) | |
| Typ investorů | retailový fond |
| Právní forma (způsob správy fondu) | AIF |
| Cenný papír | podílové listy |
| Třídy cenných papírů | Třída CZK, růstová (LI0294389098) Třída EUR, růstová (LI1279595865) |
| Míra regulace | lichtenštejnský AIF k veřejnému nabízení v ČR
(srovnatelný se speciálním fondem) |
| Datum vzniku | 25. 8. 2015 |
| Obhospodařovatel | CAIAC Fund Management AG |
| Zaměření | Smíšené komerční nemovitosti |
| NAV | 6,9 mld. Kč (k 31. 3. 2025) |
Portfolio:
V portfoliu se na podzim 2015 nachází celkem 26 realitních projektů (cca 300 nájemců), a sice v Česku (18), Polsku (7) a jeden v Maďarsku. Zastoupeny v něm jsou zejména retailové nemovitosti s dominantní vahou prodejců potravin a dalšího zboží základní potřeby (především velké obchodní řetězce). Dále také obchodní centra, logistické haly, administrativní budovy a obchodní domy.
Likvidita a oceňování:
Fond nabízí korunovou a eurovou třídu, obě růstové. Ocenění je měsíční a odkupy se vypořádávají do tří měsíců.
Poplatky a minimální investice:
| CREIF | |
| Minimální jednorázová investice | 500 korun |
| Pravidelná investice | 500 korun |
| Vstupní poplatek | 2,5 % (až 5 %) |
| Výstupní poplatek | první rok 1 %, poté 0 % |
| Manažerský poplatek | 0,20 % |
| Odměna za výkon | 0 % |
| TER | 1,25 % |