Fraternity Funds SICAV p.l.c. je multifodnfová společnost, který plánuje vydávat dluhopisy na účet svého podfondu Real Estate Fund. Formálně právně je tak emitentem dluhopisů fond, ale za dluhopisy ručí svým majetkem pouze podfond. Konečným vlastníkem fondu je pan Michal Kosáč.
Fond vznikl na začátku roku 2020 a sídlí v Maltské republice. Věnuje se investicím do komerčních nemovitostí v České republice, případně na Slovensku. Management společnosti se věnuje investicím do komerčních a rezidenčních nemovitostí již přes 15 let. Podfond Real Estate Fund vlastní 50% podíl ve společnosti TD Beta, která má ve svém portfoliu nemovitost na Václavském náměstí v centru Prahy, která nabízí 3 991 metrů čtverečních nájemních ploch. Hlavními nájemci jsou Expobank, Česko-německá obchodní a průmyslová komora nebo společnost AmRest.
Vlastnická struktura (2021)
Fraternity Capital Limited 99 % / Konečný vlastník: Michal Kosáč (100 %)
Michal Kosáč 1 %
TD Beta | 2019 |
---|---|
Aktiva celkem | 758 213 |
Vlastní kapitál | 14 794 |
Cizí zdroje | 743 419 |
Výsledek hospodaření před zdaněním | 2 337 |
Čistý finanční dluh | 721 883 |
V tis. Kč |
Objem: 400 000 000 Kč (s možností navýšení až do výše 600 000 000 Kč)
Základní prospekt Fraternity Funds SICAV p.l.cISIN: CZ0000001367
Objem: 400 000 000 Kč (s možností navýšení až do výše 600 000 000 Kč)
Datum emise: 21. 4. 2021
Úroková sazba: 5,25 % p. a.
Den konečné splatnosti: 21. 4. 2026