Menu
ČSNF SICAV a.s. je československý nemovitostní fond, jehož zakladatelem a majitelem je podnikatel Daniel Římal. Fond investuje do developmentu se zaměřením na rodinné a bytové domy.
Fond měl k 31.12.2022 majetek za 1,4 miliardy korun. Investorům garantuje minimální výnos prioritních akcií 7 % p.a., a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty investičního fondu. Investuje do menších projektů, kterých má ve svém portfoliu hned několik. Namísto od Prahy investuje do menších měst zejména kvůli nižší konkurenci a rychlejším povolovacím procesům. K únoru 2022 realizoval fond 14 nemovitostních projektů, z nichž 4 jsou v přípravě.
Celkový zisk z těchto projektů (vč. plánovaných zisků) je kalkulován na 713,9 mil. korun, tedy v průměru cca 51 milionů korun na projekt. Podle vlastních slov má firma v současnosti dostatek developerských projektů pro období následujících tří let.
Bližší představení emitenta na Dluhopisáři najdete zde a zde.
Vlastnická struktura (2023)
| ČSNF SICAV a.s. (hodnoty v tis. Kč) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Aktiva celkem | 1 408 006 | 800 357 | 306 336 | 104 378 |
| Vlastní kapitál (Fondový kapitál) | 1 042 732 | 732 865 | 230 685 | 71 274 |
| VH před zdaněním | - | 246 659 | -1 533 | -1 677 |
Druhý prospekt byl ČNB schválen 04.03.2023. Emitentem byl fond ČSNF SICAV a.s.. Jednalo se o základní prospekt k druhému dluhopisovému programu tohoto fondu. Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.
prospekt ke stažení| ISIN | Datum emise | Výnos (p.a.) | Objem | Datum splatnosti | |
| 1. | CZ0003548893 | 8.3.2023 | 8,3 % | 70.000.000 Kč | 8.3.2027 |
| 2. | CZ0003548901 | 8.3.2023 | 9 % | 50.000.000 Kč | 8.3.2026 |
| 3. | CZ0003548927 | 8.3.2023 | 9 % | 50 000 000,- Kč | 8.3.2025 |
| 4. | CZ0003548919 | 8.3.2023 | 6,9 % | 1.500.000 EUR | 8.3.2027 |
První prospekt byl ČNB schválen 04.02.2022. Emitentem byl fond ČSNF SICAV a.s., přičemž se jednalo o základní prospekt k v pořadí prvnímu dluhopisovému programu tohoto fondu. Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.
prospekt ke stažení| ISIN | Datum emise | Výnos (p.a.) | Objem | Datum splatnosti | |
| 1. | CZ0003538258 | 1.3.2022 | 6,8 % | 100 000 000 Kč | 1.3.2026 |
| 2. | CZ0003542466 | 10.8.2022 | 7,8 % | 100.000 000 Kč | 10.8.2026 |
| 3. | CZ0003542458 | 10.8.2022 | pohyblivý | 100.000 000 Kč | 10.8.2026 |
| 4. | CZ0003707689 | 15.12.2022 | 8,1 % | 100.000 000 Kč | 15.12.2026 |
Dluhopisář je projekt, který na jednom místě shromažďuje co nejvíce informací o firemních dluhopisech ve srozumitelné formě.