WOOD & Company Státní dluhopisy
FKISprávce WOOD & Company investiční společnost, a.s.. Skupina srovnání: Fondy kvalifikovaných investorů (FKI)
Stránka fondu (wood.cz) (otevře se v novém okně)Do čeho fond investuje
FKI investující většinu majetku do kvalitních dluhopisů s ratingem investičního stupně, převážně českých státních; střednědobá durace (~3 roky), denní oceňování, min. investice 1 mil. Kč.
Základní údaje
| Ukazatel | Hodnota | Zdroj |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky (p. a.) | 3,51 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Výnos za 12 měsíců | 1,39 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Kolísavost za 3 roky (p. a.) | 2,60 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Průběžné náklady (TER) | 0,44 % | Měsíční zpráva září 2026 – celková nákladovost 2025:… |
| Majetek fondu | 0,25 mld. Kč | Měsíční zpráva září 2026 – fondový kapitál 245,6… |
| Vznik (začátek řady hodnot podílu) | 2007-10 | dokumenty správce |
| Podíl dluhopisů v portfoliu | nezveřejněno* | Měsíční zpráva září 2026 |
| Ukazatel rizika SRI (1–7, jen pro informaci) | n/a | dokumenty správce |
| Max. vstupní poplatek (jen pro informaci) | n/a | dokumenty správce |
| Výnos do splatnosti portfolia (jen pro informaci) | 4,90 % | Měsíční zpráva září 2026 – výnos do splatnosti… |
| Modifikovaná durace (jen pro informaci) | 2,9 roku | Měsíční zpráva září 2026 – „durace portfolia“ 2,9… |
Výnosy po letech
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| -4,54 % | -2,47 % | 9,07 % | 3,18 % | 2,73 % |
Stav k 30. 9. 2026. Hvězdička (*) = údaj k jinému datu nebo jinak měřený.
Hodnocení ve srovnání fondů
Celkové skóre
4,63 / 10
4. místo z 7 ve skupině
| Ukazatel | Body 0–10 | Váha celk. |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky | 0,66 | 25 % |
| Výnos za 12 měsíců | 3,58 | 10 % |
| Náklady (TER) | 10,00 | 20 % |
| Kolísavost | 4,07 | 15 % |
| Majetek fondu | 0,00 | 15 % |
| Délka historie | 10,00 | 15 % |
| Celkové skóre | 4,63 | 100 % |
Výkon 4,17 (6. místo), stabilita 4,97 (5. místo). Výnosy, náklady a kolísavost se bodují relativně k ostatním fondům ve skupině, majetek a délka historie podle pásem.
Údaje z veřejných dokumentů a hodnot podílových listů fondu, nejde o investiční doporučení. Minulé výnosy nezaručují budoucí. Chybu nám můžete nahlásit na info@dluhopisar.cz.