TRENDBOND
RetailSprávce Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika. Skupina srovnání: Fondy korporátních a high yield dluhopisů
Stránka fondu (erste-am.cz) (otevře se v novém okně)Do čeho fond investuje
Aktivně řízený fond státních dluhopisů zemí střední a východní Evropy (vč. Turecka v benchmarku) v lokálních i tvrdých měnách; těží z poklesu sazeb a pohybu měn.
Základní údaje
| Ukazatel | Hodnota | Zdroj |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky (p. a.) | 3,72 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Výnos za 12 měsíců | 0,86 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Kolísavost za 3 roky (p. a.) | 4,76 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Průběžné náklady (TER) | 1,73 % | Sdělení klíčových informací (KID), třída CZK C |
| Majetek fondu | 0,18 mld. Kč | Factsheet (informační list) – Erste AM, data k… |
| Vznik (začátek řady hodnot podílu) | 29. 10. 2001 | dokumenty správce |
| Podíl dluhopisů v portfoliu | 92,2 % | Měsíční informace fondu dle § 239 písm. b)… |
| Ukazatel rizika SRI (1–7, jen pro informaci) | 3 | Sdělení klíčových informací (KID), třída CZK C |
| Max. vstupní poplatek (jen pro informaci) | 1,0 % | Sdělení klíčových informací (KID), třída CZK C |
| Výnos do splatnosti portfolia (jen pro informaci) | 6,51 % | Factsheet (informační list) – Erste AM, data k… |
| Modifikovaná durace (jen pro informaci) | 4,7 roku | Factsheet (informační list) – Erste AM, data k… |
Výnosy po letech
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| -17,35 % | -11,47 % | 13,74 % | 2,73 % | 2,33 % |
Stav k 30. 9. 2026. Hvězdička (*) = údaj k jinému datu nebo jinak měřený.
Hodnocení ve srovnání fondů
Celkové skóre
2,75 / 10
11. místo z 11 ve skupině
| Ukazatel | Body 0–10 | Váha celk. |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky | 0,46 | 25 % |
| Výnos za 12 měsíců | 2,15 | 10 % |
| Náklady (TER) | 2,65 | 20 % |
| Kolísavost | 2,59 | 15 % |
| Majetek fondu | 0,00 | 15 % |
| Délka historie | 10,00 | 15 % |
| Celkové skóre | 2,75 | 100 % |
Výkon 2,27 (11. místo), stabilita 3,33 (11. místo). Výnosy, náklady a kolísavost se bodují relativně k ostatním fondům ve skupině, majetek a délka historie podle pásem.
Údaje z veřejných dokumentů a hodnot podílových listů fondu, nejde o investiční doporučení. Minulé výnosy nezaručují budoucí. Chybu nám můžete nahlásit na info@dluhopisar.cz.