Partners Bond Opportunity
RetailSprávce Partners investiční společnost, a.s.. Skupina srovnání: Dluhopisové fondy
Stránka fondu (partnersis.cz) (otevře se v novém okně)Do čeho fond investuje
Dluhopisy států, finančních institucí a firem, nástroje peněžního trhu a dluhopisové fondy s cílem překonat vklady a české státní dluhopisy; mimo akciové trhy, možné měnové zajištění.
Základní údaje
| Ukazatel | Hodnota | Zdroj |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky (p. a.) | 2,78 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Výnos za 12 měsíců | -1,88 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Kolísavost za 3 roky (p. a.) | 4,14 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Průběžné náklady (TER) | 1,06 % | KID (správa a provoz 1,06 % podle TER… |
| Majetek fondu | 6,70 mld. Kč | Měsíční zpráva – 6 699,21 mil. Kč |
| Vznik (začátek řady hodnot podílu) | 10. 10. 2018 | dokumenty správce |
| Podíl dluhopisů v portfoliu | 89,0 % | Měsíční zpráva (factsheet) Partners Bond Opportunity Třída A… |
| Ukazatel rizika SRI (1–7, jen pro informaci) | 2 | KID |
| Max. vstupní poplatek (jen pro informaci) | 3,0 % | Měsíční zpráva a web (max. 3 %, aktuálně… |
| Výnos do splatnosti portfolia (jen pro informaci) | n/a | dokumenty správce |
| Modifikovaná durace (jen pro informaci) | n/a | dokumenty správce |
Výnosy po letech
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0,75 % | 2,70 % | 11,05 % | 3,45 % | 1,47 % |
Stav k 30. 9. 2026. Hvězdička (*) = údaj k jinému datu nebo jinak měřený.
Hodnocení ve srovnání fondů
Celkové skóre
3,75 / 10
11. místo z 12 ve skupině
| Ukazatel | Body 0–10 | Váha celk. |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky | 1,57 | 25 % |
| Výnos za 12 měsíců | 0,00 | 10 % |
| Náklady (TER) | 7,03 | 20 % |
| Kolísavost | 0,00 | 15 % |
| Majetek fondu | 6,00 | 15 % |
| Délka historie | 7,00 | 15 % |
| Celkové skóre | 3,75 | 100 % |
Výkon 3,25 (11. místo), stabilita 3,81 (12. místo). Výnosy, náklady a kolísavost se bodují relativně k ostatním fondům ve skupině, majetek a délka historie podle pásem.
Údaje z veřejných dokumentů a hodnot podílových listů fondu, nejde o investiční doporučení. Minulé výnosy nezaručují budoucí. Chybu nám můžete nahlásit na info@dluhopisar.cz.