KBPB Bond Strategy
FKISprávce Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.. Skupina srovnání: Fondy kvalifikovaných investorů (FKI)
Stránka fondu (amundi-kb.cz) (otevře se v novém okně)Do čeho fond investuje
Fond pro klienty KB Private Banking investující do úrokových, kreditních a měnových nástrojů (státní a korporátní dluhopisy, fondy, reverzní repo); bez benchmarku, denní oceňování.
Základní údaje
| Ukazatel | Hodnota | Zdroj |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky (p. a.) | 3,35 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Výnos za 12 měsíců | -0,13 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Kolísavost za 3 roky (p. a.) | 3,70 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Průběžné náklady (TER) | 0,91 % | KID – průběžné náklady 0,91 % (+ transakční… |
| Majetek fondu | 2,77 mld. Kč* | Výroční zpráva 2025 – čistá aktiva 2 768… |
| Vznik (začátek řady hodnot podílu) | 1. 6. 2017 | dokumenty správce |
| Podíl dluhopisů v portfoliu | 96,9 % | Web správce – detail fondu, blok struktury aktiv… |
| Ukazatel rizika SRI (1–7, jen pro informaci) | 2 | KID |
| Max. vstupní poplatek (jen pro informaci) | 5,0 % | KID – až 5 % |
| Výnos do splatnosti portfolia (jen pro informaci) | n/a | dokumenty správce |
| Modifikovaná durace (jen pro informaci) | n/a | dokumenty správce |
Výnosy po letech
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| -2,38 % | -3,98 % | 10,43 % | 2,79 % | 2,42 % |
Stav k 30. 9. 2026. Hvězdička (*) = údaj k jinému datu nebo jinak měřený.
Hodnocení ve srovnání fondů
Celkové skóre
3,27 / 10
7. místo z 7 ve skupině
| Ukazatel | Body 0–10 | Váha celk. |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky | 0,00 | 25 % |
| Výnos za 12 měsíců | 0,00 | 10 % |
| Náklady (TER) | 8,11 | 20 % |
| Kolísavost | 0,00 | 15 % |
| Majetek fondu | 4,00 | 15 % |
| Délka historie | 7,00 | 15 % |
| Celkové skóre | 3,27 | 100 % |
Výkon 2,72 (7. místo), stabilita 3,42 (7. místo). Výnosy, náklady a kolísavost se bodují relativně k ostatním fondům ve skupině, majetek a délka historie podle pásem.
Údaje z veřejných dokumentů a hodnot podílových listů fondu, nejde o investiční doporučení. Minulé výnosy nezaručují budoucí. Chybu nám můžete nahlásit na info@dluhopisar.cz.