KB Portfolio – Rezerva
RetailSprávce Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.. Skupina srovnání: Krátkodobé a konzervativní fondy
Stránka fondu (amundi-kb.cz) (otevře se v novém okně)Do čeho fond investuje
Konzervativní fond krátkodobých až střednědobých korunových dluhopisů (hlavně státních), depozit a nástrojů peněžního trhu; firemní dluhopisy max. 40 %, vážená průměrná splatnost max. 3 roky.
Základní údaje
| Ukazatel | Hodnota | Zdroj |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky (p. a.) | 3,31 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Výnos za 12 měsíců | 1,69 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Kolísavost za 3 roky (p. a.) | 1,50 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Průběžné náklady (TER) | 0,93 % | Sdělení klíčových informací (KID) |
| Majetek fondu | 7,40 mld. Kč | Měsíční zpráva KB Portfolio – Rezerva (k 30.9.2026,… |
| Vznik (začátek řady hodnot podílu) | 11. 5. 2012 | dokumenty správce |
| Podíl dluhopisů v portfoliu | 85,3 % | Měsíční komentář KB Portfolio Rezerva k 30. 9.… |
| Ukazatel rizika SRI (1–7, jen pro informaci) | 2 | Sdělení klíčových informací (KID) |
| Max. vstupní poplatek (jen pro informaci) | 5,0 % | Sdělení klíčových informací (KID) |
| Výnos do splatnosti portfolia (jen pro informaci) | 4,20 % | Měsíční zpráva KB Portfolio – Rezerva (k 30.9.2026,… |
| Modifikovaná durace (jen pro informaci) | 2,6 roku | Měsíční zpráva KB Portfolio – Rezerva (k 30.9.2026,… |
Výnosy po letech
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| -3,19 % | 1,04 % | 7,10 % | 3,92 % | 2,69 % |
Stav k 30. 9. 2026. Hvězdička (*) = údaj k jinému datu nebo jinak měřený.
Hodnocení ve srovnání fondů
Celkové skóre
3,03 / 10
6. místo z 7 ve skupině
| Ukazatel | Body 0–10 | Váha celk. |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky | 1,17 | 25 % |
| Výnos za 12 měsíců | 0,54 | 10 % |
| Náklady (TER) | 0,32 | 20 % |
| Kolísavost | 1,43 | 15 % |
| Majetek fondu | 6,00 | 15 % |
| Délka historie | 10,00 | 15 % |
| Celkové skóre | 3,03 | 100 % |
Výkon 2,30 (6. místo), stabilita 3,82 (6. místo). Výnosy, náklady a kolísavost se bodují relativně k ostatním fondům ve skupině, majetek a délka historie podle pásem.
Údaje z veřejných dokumentů a hodnot podílových listů fondu, nejde o investiční doporučení. Minulé výnosy nezaručují budoucí. Chybu nám můžete nahlásit na info@dluhopisar.cz.