J&T MONEY
RetailSprávce J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.. Skupina srovnání: Fondy korporátních a high yield dluhopisů
Stránka fondu (jtis.cz) (otevře se v novém okně)Do čeho fond investuje
Speciální fond investující hlavně do firemních dluhopisů s krátkou splatností či pohyblivým kupónem, z velké části high yield a z emisí skupiny J&T; měnově zajištěno do CZK.
Základní údaje
| Ukazatel | Hodnota | Zdroj |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky (p. a.) | 5,98 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Výnos za 12 měsíců | 2,97 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Kolísavost za 3 roky (p. a.) | 1,42 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Průběžné náklady (TER) | 1,19 % | Infolist – TER 2025 |
| Majetek fondu | 12,89 mld. Kč | Infolist – vlastní kapitál 12 887 143 862… |
| Vznik (začátek řady hodnot podílu) | 10. 9. 2012 | dokumenty správce |
| Podíl dluhopisů v portfoliu | 91,5 % | Infolist J&T MONEY A CZK, září 2026 –… |
| Ukazatel rizika SRI (1–7, jen pro informaci) | 2 | Infolist / web jtis.cz |
| Max. vstupní poplatek (jen pro informaci) | 3,0 % | Infolist |
| Výnos do splatnosti portfolia (jen pro informaci) | 6,10 % | Infolist (hrubý YTM) |
| Modifikovaná durace (jen pro informaci) | 2,2 roku | Infolist (modifikovaná durace) |
Výnosy po letech
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2,18 % | 2,94 % | 6,94 % | 9,49 % | 4,49 % |
Stav k 30. 9. 2026. Hvězdička (*) = údaj k jinému datu nebo jinak měřený.
Hodnocení ve srovnání fondů
Celkové skóre
7,97 / 10
2. místo z 11 ve skupině
| Ukazatel | Body 0–10 | Váha celk. |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky | 7,39 | 25 % |
| Výnos za 12 měsíců | 5,36 | 10 % |
| Náklady (TER) | 7,26 | 20 % |
| Kolísavost | 9,58 | 15 % |
| Majetek fondu | 8,00 | 15 % |
| Délka historie | 10,00 | 15 % |
| Celkové skóre | 7,97 | 100 % |
Výkon 7,60 (2. místo), stabilita 8,57 (1. místo). Výnosy, náklady a kolísavost se bodují relativně k ostatním fondům ve skupině, majetek a délka historie podle pásem.
Údaje z veřejných dokumentů a hodnot podílových listů fondu, nejde o investiční doporučení. Minulé výnosy nezaručují budoucí. Chybu nám můžete nahlásit na info@dluhopisar.cz.