J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový
RetailSprávce J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.. Skupina srovnání: Dluhopisové fondy
Stránka fondu (jtis.cz) (otevře se v novém okně)Do čeho fond investuje
Standardní dluhopisový fond držící hlavně státní a firemní dluhopisy; aktivně mění poměr dlouhých a krátkých splatností.
Základní údaje
| Ukazatel | Hodnota | Zdroj |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky (p. a.) | 3,12 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Výnos za 12 měsíců | -0,62 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Kolísavost za 3 roky (p. a.) | 3,73 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Průběžné náklady (TER) | 1,16 % | Infolist – TER 2025 |
| Majetek fondu | 0,66 mld. Kč | Infolist – vlastní kapitál 656 543 638 Kč |
| Vznik (začátek řady hodnot podílu) | 3. 12. 2007 | dokumenty správce |
| Podíl dluhopisů v portfoliu | 96,0 % | Infolist J&T FLEXIBILNÍ OPF, září 2026 – „Rozdělení… |
| Ukazatel rizika SRI (1–7, jen pro informaci) | 2 | Infolist / web |
| Max. vstupní poplatek (jen pro informaci) | 3,0 % | Infolist |
| Výnos do splatnosti portfolia (jen pro informaci) | 5,19 % | Infolist (hrubý YTM) |
| Modifikovaná durace (jen pro informaci) | 5,3 roku | Infolist (modifikovaná durace) |
Výnosy po letech
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| -1,38 % | -1,19 % | 7,96 % | 3,17 % | 2,41 % |
Stav k 30. 9. 2026. Hvězdička (*) = údaj k jinému datu nebo jinak měřený.
Hodnocení ve srovnání fondů
Celkové skóre
4,57 / 10
9. místo z 12 ve skupině
| Ukazatel | Body 0–10 | Váha celk. |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky | 3,61 | 25 % |
| Výnos za 12 měsíců | 3,36 | 10 % |
| Náklady (TER) | 5,93 | 20 % |
| Kolísavost | 2,32 | 15 % |
| Majetek fondu | 2,00 | 15 % |
| Délka historie | 10,00 | 15 % |
| Celkové skóre | 4,57 | 100 % |
Výkon 4,39 (9. místo), stabilita 4,51 (9. místo). Výnosy, náklady a kolísavost se bodují relativně k ostatním fondům ve skupině, majetek a délka historie podle pásem.
Údaje z veřejných dokumentů a hodnot podílových listů fondu, nejde o investiční doporučení. Minulé výnosy nezaručují budoucí. Chybu nám můžete nahlásit na info@dluhopisar.cz.