Generali Fond vyvážený
RetailSprávce Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.. Skupina srovnání: Dluhopisové fondy
Stránka fondu (generali-investments.cz) (otevře se v novém okně)Do čeho fond investuje
Flexibilní dluhopisový fond (navzdory názvu bez akcií): přesouvá prostředky mezi vklady/krátkými nástroji a státními a firemními dluhopisy s delší splatností; k 30. 9. 2026 převážně české státní dluhopisy a 32 % hotovost.
Základní údaje
| Ukazatel | Hodnota | Zdroj |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky (p. a.) | 3,05 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Výnos za 12 měsíců | 1,66 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Kolísavost za 3 roky (p. a.) | 2,79 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Průběžné náklady (TER) | 0,92 % | Infolist / zpráva portfolio manažera září 2026 |
| Majetek fondu | 0,46 mld. Kč | Infolist / zpráva portfolio manažera září 2026 |
| Vznik (začátek řady hodnot podílu) | 1. 7. 2015 | dokumenty správce |
| Podíl dluhopisů v portfoliu | 67,6 % | Infolist FVD, 30. 9. 2026 – „Rozdělení podle… |
| Ukazatel rizika SRI (1–7, jen pro informaci) | 2 | KID třída R CZK |
| Max. vstupní poplatek (jen pro informaci) | 2,0 % | KID třída R CZK |
| Výnos do splatnosti portfolia (jen pro informaci) | 4,75 % | Infolist / zpráva portfolio manažera září 2026 |
| Modifikovaná durace (jen pro informaci) | 3,1 roku | Infolist / zpráva portfolio manažera září 2026 |
Výnosy po letech
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| -0,97 % | -0,25 % | 8,25 % | 2,73 % | 2,39 % |
Stav k 30. 9. 2026. Hvězdička (*) = údaj k jinému datu nebo jinak měřený.
Hodnocení ve srovnání fondů
Celkové skóre
6,10 / 10
6. místo z 12 ve skupině
| Ukazatel | Body 0–10 | Váha celk. |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky | 3,19 | 25 % |
| Výnos za 12 měsíců | 9,44 | 10 % |
| Náklady (TER) | 8,57 | 20 % |
| Kolísavost | 7,63 | 15 % |
| Majetek fondu | 0,00 | 15 % |
| Délka historie | 10,00 | 15 % |
| Celkové skóre | 6,10 | 100 % |
Výkon 6,01 (4. místo), stabilita 6,37 (3. místo). Výnosy, náklady a kolísavost se bodují relativně k ostatním fondům ve skupině, majetek a délka historie podle pásem.
Údaje z veřejných dokumentů a hodnot podílových listů fondu, nejde o investiční doporučení. Minulé výnosy nezaručují budoucí. Chybu nám můžete nahlásit na info@dluhopisar.cz.