Generali Fond korporátních dluhopisů
RetailSprávce Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.. Skupina srovnání: Fondy korporátních a high yield dluhopisů
Stránka fondu (generali-investments.cz) (otevře se v novém okně)Do čeho fond investuje
Aktivně řízený fond firemních dluhopisů převážně ze střední a východní Evropy (vč. Turecka a Kazachstánu), typicky rating B- až BBB+, s kratší splatností; měnové riziko zajišťuje.
Základní údaje
| Ukazatel | Hodnota | Zdroj |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky (p. a.) | 4,66 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Výnos za 12 měsíců | 2,08 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Kolísavost za 3 roky (p. a.) | 1,92 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Průběžné náklady (TER) | 2,04 % | Infolist / zpráva portfolio manažera září 2026 |
| Majetek fondu | 9,73 mld. Kč | Infolist / zpráva portfolio manažera září 2026 |
| Vznik (začátek řady hodnot podílu) | 15. 11. 2001 | dokumenty správce |
| Podíl dluhopisů v portfoliu | 96,8 % | Infolist FKD, 30. 9. 2026 – „Rozdělení podle… |
| Ukazatel rizika SRI (1–7, jen pro informaci) | 2 | KID třída R CZK |
| Max. vstupní poplatek (jen pro informaci) | 2,0 % | KID třída R CZK |
| Výnos do splatnosti portfolia (jen pro informaci) | 7,39 % | Infolist / zpráva portfolio manažera září 2026 |
| Modifikovaná durace (jen pro informaci) | 1,9 roku | Infolist / zpráva portfolio manažera září 2026 |
Výnosy po letech
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| -1,17 % | -8,34 % | 9,15 % | 5,09 % | 4,58 % |
Stav k 30. 9. 2026. Hvězdička (*) = údaj k jinému datu nebo jinak měřený.
Hodnocení ve srovnání fondů
Celkové skóre
4,92 / 10
9. místo z 11 ve skupině
| Ukazatel | Body 0–10 | Váha celk. |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky | 3,34 | 25 % |
| Výnos za 12 měsíců | 4,01 | 10 % |
| Náklady (TER) | 0,00 | 20 % |
| Kolísavost | 8,54 | 15 % |
| Majetek fondu | 6,00 | 15 % |
| Délka historie | 10,00 | 15 % |
| Celkové skóre | 4,92 | 100 % |
Výkon 4,22 (8. místo), stabilita 6,30 (8. místo). Výnosy, náklady a kolísavost se bodují relativně k ostatním fondům ve skupině, majetek a délka historie podle pásem.
Údaje z veřejných dokumentů a hodnot podílových listů fondu, nejde o investiční doporučení. Minulé výnosy nezaručují budoucí. Chybu nám můžete nahlásit na info@dluhopisar.cz.