Generali Fond konzervativní
RetailSprávce Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.. Skupina srovnání: Krátkodobé a konzervativní fondy
Stránka fondu (generali-investments.cz) (otevře se v novém okně)Do čeho fond investuje
Konzervativní fond investující hlavně do státních a kvalitních firemních dluhopisů investičního stupně (převážně OECD, min. BBB-), nástrojů peněžního trhu a termínovaných vkladů; krátká až střední durace.
Základní údaje
| Ukazatel | Hodnota | Zdroj |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky (p. a.) | 3,50 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Výnos za 12 měsíců | 1,97 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Kolísavost za 3 roky (p. a.) | 1,37 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Průběžné náklady (TER) | 0,79 % | Infolist / zpráva portfolio manažera září 2026 |
| Majetek fondu | 10,39 mld. Kč | Infolist / zpráva portfolio manažera září 2026 |
| Vznik (začátek řady hodnot podílu) | 11. 10. 2001 | dokumenty správce |
| Podíl dluhopisů v portfoliu | 95,7 % | Infolist FKN, 30. 9. 2026 – „Rozdělení podle… |
| Ukazatel rizika SRI (1–7, jen pro informaci) | 2 | KID třída R CZK |
| Max. vstupní poplatek (jen pro informaci) | 3,0 % | KID třída R CZK |
| Výnos do splatnosti portfolia (jen pro informaci) | 4,49 % | Infolist / zpráva portfolio manažera září 2026 |
| Modifikovaná durace (jen pro informaci) | 2,0 roku | Infolist / zpráva portfolio manažera září 2026 |
Výnosy po letech
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| -2,52 % | 1,23 % | 7,14 % | 3,84 % | 2,76 % |
Stav k 30. 9. 2026. Hvězdička (*) = údaj k jinému datu nebo jinak měřený.
Hodnocení ve srovnání fondů
Celkové skóre
4,71 / 10
5. místo z 7 ve skupině
| Ukazatel | Body 0–10 | Váha celk. |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky | 2,88 | 25 % |
| Výnos za 12 měsíců | 3,04 | 10 % |
| Náklady (TER) | 2,58 | 20 % |
| Kolísavost | 3,12 | 15 % |
| Majetek fondu | 8,00 | 15 % |
| Délka historie | 10,00 | 15 % |
| Celkové skóre | 4,71 | 100 % |
Výkon 4,09 (5. místo), stabilita 5,36 (4. místo). Výnosy, náklady a kolísavost se bodují relativně k ostatním fondům ve skupině, majetek a délka historie podle pásem.
Údaje z veřejných dokumentů a hodnot podílových listů fondu, nejde o investiční doporučení. Minulé výnosy nezaručují budoucí. Chybu nám můžete nahlásit na info@dluhopisar.cz.