EnCor Fixed Income Strategy
FKISprávce EnCor Asset Management, investiční společnost, a.s. (administrátor WOOD & Company IS). Skupina srovnání: Fondy kvalifikovaných investorů (FKI)
Stránka fondu (encoram.com) (otevře se v novém okně)Do čeho fond investuje
FKI investující do státních a korporátních dluhových instrumentů hlavně českých emitentů, doplněných emitenty z EU a USA, při nízkém kreditním riziku; doplňkově poskytuje zajištěné úvěry (např. developerům). Měsíční likvidita a oceňování, min. investice 1 mil. Kč, cíl +1,5–2 % nad bankovními vklady.
Základní údaje
| Ukazatel | Hodnota | Zdroj |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky (p. a.) | 4,95 %* | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Výnos za 12 měsíců | 3,62 %* | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Kolísavost za 3 roky (p. a.) | 2,20 %* | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Průběžné náklady (TER) | 1,10 % | KID 19. 10. 2026 / web – celkové… |
| Majetek fondu | 2,70 mld. Kč* | Měsíční report srpen 2026 – objem aktiv fondu… |
| Vznik (začátek řady hodnot podílu) | 13. 2. 2018 | dokumenty správce |
| Podíl dluhopisů v portfoliu | 73,5 % | dokumenty správce |
| Ukazatel rizika SRI (1–7, jen pro informaci) | 2 | KID 19. 10. 2026 – třída 2 ze… |
| Max. vstupní poplatek (jen pro informaci) | 3,0 % | KID 19. 10. 2026 – náklady na vstup… |
| Výnos do splatnosti portfolia (jen pro informaci) | 6,30 %* | Měsíční report srpen 2026 – hrubý výnos portfolia… |
| Modifikovaná durace (jen pro informaci) | n/a | dokumenty správce |
Výnosy po letech
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2,91 % | 3,73 % | 8,92 % | 6,65 % | 4,53 % |
Stav k 30. 9. 2026. Hvězdička (*) = údaj k jinému datu nebo jinak měřený. Správce nezveřejňuje historii hodnot akcie a na webu má jen poslední měsíční zprávu (srpen 2026). Výnos „za 3 roky“ je proto za 2,67 roku od 31. 12. 2023 (1,2564, výroční zpráva 2023) do 31. 8. 2026 (1,4290, měsíční zpráva) = 4,95 % p. a.; ostatní fondy měříme za říjen 2023 – září 2026. Kolísavost je výběrová směrodatná odchylka ročních výnosů 2023–2025 (8,92 %; 6,65 %; 4,53 %) z výročních zpráv, ne 36 měsíčních výnosů – není plně srovnatelná a pravděpodobně je vyšší, než by vyšla z měsíčních hodnot. Výnos za 12 měsíců a majetek jsou k 31. 8. 2026. Jakmile budou k dispozici měsíční hodnoty, fond přepočítáme standardně.
Hodnocení ve srovnání fondů
| Ukazatel | Body 0–10 | Váha celk. |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky | 6,56 | 25 % |
| Výnos za 12 měsíců | 8,82 | 10 % |
| Náklady (TER) | 7,35 | 20 % |
| Kolísavost | 5,56 | 15 % |
| Majetek fondu | 4,00 | 15 % |
| Délka historie | 7,00 | 15 % |
| Celkové skóre | 6,47 | 100 % |
Výkon 6,74 (2. místo), stabilita 6,07 (2. místo). Výnosy, náklady a kolísavost se bodují relativně k ostatním fondům ve skupině, majetek a délka historie podle pásem.
Údaje z veřejných dokumentů a hodnot podílových listů fondu, nejde o investiční doporučení. Minulé výnosy nezaručují budoucí. Chybu nám můžete nahlásit na info@dluhopisar.cz.