EnCor Dluhopisový
RetailSprávce EnCor Asset Management, investiční společnost, a.s.. Skupina srovnání: Fondy korporátních a high yield dluhopisů
Stránka fondu (encoram.com) (otevře se v novém okně)Do čeho fond investuje
Speciální fond investující hlavně do firemních dluhopisů českých emitentů, doplněných emitenty z EU, nástroji peněžního trhu a reverzním repem; měnové riziko zajištěno do CZK, úrokové riziko řízeno deriváty.
Základní údaje
| Ukazatel | Hodnota | Zdroj |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky (p. a.) | n/a | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Výnos za 12 měsíců | 2,46 %* | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Kolísavost za 3 roky (p. a.) | 1,70 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Průběžné náklady (TER) | 1,25 % | KID – uveden jen poplatek za obhospodařování 1,25… |
| Majetek fondu | 0,80 mld. Kč* | Měsíční report – 803,3 mil. Kč |
| Vznik (začátek řady hodnot podílu) | 7. 8. 2023 | dokumenty správce |
| Podíl dluhopisů v portfoliu | 81,4 % | dokumenty správce |
| Ukazatel rizika SRI (1–7, jen pro informaci) | 2 | KID třída A |
| Max. vstupní poplatek (jen pro informaci) | 3,0 % | KID (až 3 %) |
| Výnos do splatnosti portfolia (jen pro informaci) | 6,30 %* | Měsíční report – komentář manažera, hrubý YTM portfolia… |
| Modifikovaná durace (jen pro informaci) | n/a | dokumenty správce |
Výnosy po letech
| 2024 | 2025 |
|---|---|
| 8,31 % | 4,19 % |
Stav k 30. 9. 2026. Hvězdička (*) = údaj k jinému datu nebo jinak měřený.
Hodnocení ve srovnání fondů
Fond je ve srovnání bez skóre. Fond se oceňuje až od 8. 12. 2023, výnos za celé tři roky zatím nemá.
Údaje z veřejných dokumentů a hodnot podílových listů fondu, nejde o investiční doporučení. Minulé výnosy nezaručují budoucí. Chybu nám můžete nahlásit na info@dluhopisar.cz.