Conseq Private Invest konzervativní portfolio
FKISprávce Conseq Funds investiční společnost, a.s.. Skupina srovnání: Fondy kvalifikovaných investorů (FKI)
Stránka fondu (conseq.cz) (otevře se v novém okně)Do čeho fond investuje
FKI typu fond fondů (21 titulů) investující hlavně do dluhopisových fondů a fondů peněžního trhu, v menší míře do fondů kvalifikovaných investorů (alternativy) a akciových fondů; měnová expozice ~98 % CZK. Slouží jako podkladový fond produktu Private Invest Konzervativní Profi portfolio (min. 1 mil. Kč).
Základní údaje
| Ukazatel | Hodnota | Zdroj |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky (p. a.) | 4,07 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Výnos za 12 měsíců | 1,29 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Kolísavost za 3 roky (p. a.) | n/a | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Průběžné náklady (TER) | 1,21 % | Měsíční zpráva 9/2026 – celková nákladovost 1,21 %… |
| Majetek fondu | 0,76 mld. Kč | Měsíční zpráva 9/2026 – objem fondu 755,38 mil.… |
| Vznik (začátek řady hodnot podílu) | 19. 12. 2013 | dokumenty správce |
| Podíl dluhopisů v portfoliu | 64,8 % | dokumenty správce |
| Ukazatel rizika SRI (1–7, jen pro informaci) | 2 | Měsíční zpráva 9/2026 – „Rizikový faktor 2“ (KID… |
| Max. vstupní poplatek (jen pro informaci) | 2,5 % | Měsíční zpráva 9/2026 – vstupní poplatek max. 2,5… |
| Výnos do splatnosti portfolia (jen pro informaci) | n/a | dokumenty správce |
| Modifikovaná durace (jen pro informaci) | n/a | dokumenty správce |
Stav k 30. 9. 2026. Hvězdička (*) = údaj k jinému datu nebo jinak měřený.
Hodnocení ve srovnání fondů
Fond je ve srovnání bez skóre. Fond nezveřejňuje historii hodnot podílu, výnos za tři roky a kolísavost nelze spočítat.
Údaje z veřejných dokumentů a hodnot podílových listů fondu, nejde o investiční doporučení. Minulé výnosy nezaručují budoucí. Chybu nám můžete nahlásit na info@dluhopisar.cz.