Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový
RetailSprávce Conseq Funds investiční společnost, a.s.. Skupina srovnání: Krátkodobé a konzervativní fondy
Stránka fondu (conseq.cz) (otevře se v novém okně)Do čeho fond investuje
Převážně korunové státní, municipální a kvalitní firemní dluhopisy a nástroje peněžního trhu s krátkou durací; cílem je překonat 6M PRIBOR snížený o 0,35 p. b.
Základní údaje
| Ukazatel | Hodnota | Zdroj |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky (p. a.) | 4,29 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Výnos za 12 měsíců | 2,75 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Kolísavost za 3 roky (p. a.) | 0,84 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Průběžné náklady (TER) | 0,58 % | porovnejfondy.cz – karta fondu (data k 30. 9.… |
| Majetek fondu | 4,24 mld. Kč | Měsíční zpráva – 3 713,1 mil. Kč |
| Vznik (začátek řady hodnot podílu) | 15. 1. 2004 | dokumenty správce |
| Podíl dluhopisů v portfoliu | 78,7 % | Měsíční zpráva portfolio manažera – září 2026 (factsheet) |
| Ukazatel rizika SRI (1–7, jen pro informaci) | 2 | KID třída A |
| Max. vstupní poplatek (jen pro informaci) | 0,5 % | KID třída A |
| Výnos do splatnosti portfolia (jen pro informaci) | 4,71 % | Měsíční zpráva |
| Modifikovaná durace (jen pro informaci) | 1,4 roku | Měsíční zpráva (modifikovaná durace) |
Výnosy po letech
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0,65 % | 3,86 % | 6,70 % | 5,29 % | 3,33 % |
Stav k 30. 9. 2026. Hvězdička (*) = údaj k jinému datu nebo jinak měřený. NAV řada od 15. 1. 2004 (irský předchůdce, český fond od 1. 3. 2022).
Hodnocení ve srovnání fondů
Celkové skóre
8,59 / 10
1. místo z 7 ve skupině
| Ukazatel | Body 0–10 | Váha celk. |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky | 10,00 | 25 % |
| Výnos za 12 měsíců | 10,00 | 10 % |
| Náklady (TER) | 5,97 | 20 % |
| Kolísavost | 10,00 | 15 % |
| Majetek fondu | 6,00 | 15 % |
| Délka historie | 10,00 | 15 % |
| Celkové skóre | 8,59 | 100 % |
Výkon 8,79 (1. místo), stabilita 8,60 (1. místo). Výnosy, náklady a kolísavost se bodují relativně k ostatním fondům ve skupině, majetek a délka historie podle pásem.
Údaje z veřejných dokumentů a hodnot podílových listů fondu, nejde o investiční doporučení. Minulé výnosy nezaručují budoucí. Chybu nám můžete nahlásit na info@dluhopisar.cz.