Conseq fond vysoce úročených dluhopisů
RetailSprávce Conseq Funds investiční společnost, a.s.. Skupina srovnání: Fondy korporátních a high yield dluhopisů
Stránka fondu (conseq.cz) (otevře se v novém okně)Do čeho fond investuje
Speciální fond investující převážně do diverzifikovaných firemních dluhopisů s vysokým výnosem (high yield) z tuzemska i zahraničí, hlavní měna CZK, bez omezení durace.
Základní údaje
| Ukazatel | Hodnota | Zdroj |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky (p. a.) | 6,31 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Výnos za 12 měsíců | 1,97 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Kolísavost za 3 roky (p. a.) | 2,11 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Průběžné náklady (TER) | 1,09 % | KID třída A: správa a provoz 1,09 %… |
| Majetek fondu | 6,07 mld. Kč | Měsíční zpráva – objem fondu 5 778,42 mil.… |
| Vznik (začátek řady hodnot podílu) | 18. 3. 2021 | dokumenty správce |
| Podíl dluhopisů v portfoliu | 90,8 % | Měsíční zpráva portfolio manažera – září 2026 (factsheet) |
| Ukazatel rizika SRI (1–7, jen pro informaci) | 2 | KID třída A CZK |
| Max. vstupní poplatek (jen pro informaci) | 2,5 % | KID třída A CZK |
| Výnos do splatnosti portfolia (jen pro informaci) | 8,82 % | Měsíční zpráva |
| Modifikovaná durace (jen pro informaci) | 2,4 roku | Měsíční zpráva (modifikovaná durace) |
Výnosy po letech
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 3,97 % | 10,71 % | 9,51 % | 6,49 % |
Stav k 30. 9. 2026. Hvězdička (*) = údaj k jinému datu nebo jinak měřený.
Hodnocení ve srovnání fondů
Celkové skóre
7,28 / 10
3. místo z 11 ve skupině
| Ukazatel | Body 0–10 | Váha celk. |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky | 8,40 | 25 % |
| Výnos za 12 měsíců | 3,84 | 10 % |
| Náklady (TER) | 8,12 | 20 % |
| Kolísavost | 8,14 | 15 % |
| Majetek fondu | 6,00 | 15 % |
| Délka historie | 7,00 | 15 % |
| Celkové skóre | 7,28 | 100 % |
Výkon 7,26 (3. místo), stabilita 7,29 (4. místo). Výnosy, náklady a kolísavost se bodují relativně k ostatním fondům ve skupině, majetek a délka historie podle pásem.
Údaje z veřejných dokumentů a hodnot podílových listů fondu, nejde o investiční doporučení. Minulé výnosy nezaručují budoucí. Chybu nám můžete nahlásit na info@dluhopisar.cz.