Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů
RetailSprávce Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.. Skupina srovnání: Krátkodobé a konzervativní fondy
Stránka fondu (amundi-kb.cz) (otevře se v novém okně)Do čeho fond investuje
Fond kvalifikovaných investorů investující primárně do korunových nástrojů peněžního trhu a českých státních dluhopisů, doplňkově do firemních dluhopisů.
Základní údaje
| Ukazatel | Hodnota | Zdroj |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky (p. a.) | 4,15 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Výnos za 12 měsíců | 2,47 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Kolísavost za 3 roky (p. a.) | 1,61 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Průběžné náklady (TER) | 0,33 % | Sdělení klíčových informací (KID) |
| Majetek fondu | 2,31 mld. Kč | Měsíční zpráva (factsheet) Amundi CR Privátní fond úrokových… |
| Vznik (začátek řady hodnot podílu) | 6. 2. 2019 | dokumenty správce |
| Podíl dluhopisů v portfoliu | 93,8 % | Měsíční zpráva (factsheet) Amundi CR Privátní fond úrokových… |
| Ukazatel rizika SRI (1–7, jen pro informaci) | 2 | Sdělení klíčových informací (KID) |
| Max. vstupní poplatek (jen pro informaci) | 5,0 % | Sdělení klíčových informací (KID) |
| Výnos do splatnosti portfolia (jen pro informaci) | 4,80 % | Měsíční zpráva (factsheet) Amundi CR Privátní fond úrokových… |
| Modifikovaná durace (jen pro informaci) | n/a | dokumenty správce |
Výnosy po letech
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| -3,01 % | 1,28 % | 7,94 % | 4,60 % | 3,60 % |
Stav k 30. 9. 2026. Hvězdička (*) = údaj k jinému datu nebo jinak měřený.
Hodnocení ve srovnání fondů
Celkové skóre
6,58 / 10
3. místo z 7 ve skupině
| Ukazatel | Body 0–10 | Váha celk. |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky | 8,74 | 25 % |
| Výnos za 12 měsíců | 7,50 | 10 % |
| Náklady (TER) | 10,00 | 20 % |
| Kolísavost | 0,00 | 15 % |
| Majetek fondu | 4,00 | 15 % |
| Délka historie | 7,00 | 15 % |
| Celkové skóre | 6,58 | 100 % |
Výkon 7,28 (2. místo), stabilita 4,95 (5. místo). Výnosy, náklady a kolísavost se bodují relativně k ostatním fondům ve skupině, majetek a délka historie podle pásem.
Údaje z veřejných dokumentů a hodnot podílových listů fondu, nejde o investiční doporučení. Minulé výnosy nezaručují budoucí. Chybu nám můžete nahlásit na info@dluhopisar.cz.