Amundi CR Dluhopisový PLUS
RetailSprávce Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.. Skupina srovnání: Dluhopisové fondy
Stránka fondu (amundi-kb.cz) (otevře se v novém okně)Do čeho fond investuje
Aktivně řízený fond evropských státních a firemních dluhopisů převážně investičního stupně s podílem českých státních dluhopisů; cizoměnová expozice převážně zajištěna. Usiluje o výnos vyšší než české státní dluhopisy (SFDR čl. 8).
Základní údaje
| Ukazatel | Hodnota | Zdroj |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky (p. a.) | 4,18 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Výnos za 12 měsíců | 1,87 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Kolísavost za 3 roky (p. a.) | 3,57 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Průběžné náklady (TER) | 1,52 % | Sdělení klíčových informací (KID) |
| Majetek fondu | 1,85 mld. Kč | Měsíční zpráva (factsheet) Amundi CR Dluhopisový PLUS |
| Vznik (začátek řady hodnot podílu) | 14. 3. 2000 | dokumenty správce |
| Podíl dluhopisů v portfoliu | 95,3 % | Měsíční zpráva (factsheet) Amundi CR Dluhopisový PLUS k… |
| Ukazatel rizika SRI (1–7, jen pro informaci) | 2 | Sdělení klíčových informací (KID) |
| Max. vstupní poplatek (jen pro informaci) | 2,0 % | Sdělení klíčových informací (KID) |
| Výnos do splatnosti portfolia (jen pro informaci) | n/a | dokumenty správce |
| Modifikovaná durace (jen pro informaci) | 4,3 roku | Měsíční zpráva (factsheet) Amundi CR Dluhopisový PLUS |
Výnosy po letech
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| -6,10 % | -6,38 % | 11,77 % | 4,14 % | 3,43 % |
Stav k 30. 9. 2026. Hvězdička (*) = údaj k jinému datu nebo jinak měřený.
Hodnocení ve srovnání fondů
Celkové skóre
6,48 / 10
4. místo z 12 ve skupině
| Ukazatel | Body 0–10 | Váha celk. |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky | 10,00 | 25 % |
| Výnos za 12 měsíců | 10,00 | 10 % |
| Náklady (TER) | 1,98 | 20 % |
| Kolísavost | 3,22 | 15 % |
| Majetek fondu | 4,00 | 15 % |
| Délka historie | 10,00 | 15 % |
| Celkové skóre | 6,48 | 100 % |
Výkon 7,12 (3. místo), stabilita 5,56 (6. místo). Výnosy, náklady a kolísavost se bodují relativně k ostatním fondům ve skupině, majetek a délka historie podle pásem.
Údaje z veřejných dokumentů a hodnot podílových listů fondu, nejde o investiční doporučení. Minulé výnosy nezaručují budoucí. Chybu nám můžete nahlásit na info@dluhopisar.cz.