EMUN FIXED INCOME
FKISprávce EMUN investiční společnost, a.s.. Skupina srovnání: Fondy kvalifikovaných investorů (FKI)
Stránka fondu (emun.cz) (otevře se v novém okně)Do čeho fond investuje
FKI kombinující individuální dluhopisové emise (zejména CEE státní a firemní, investiční i spekulativní stupeň) se specializovanými kreditními fondy (private credit, asset-backed finance); barbell přístup, aktivní řízení durace, měsíční oceňování.
Základní údaje
| Ukazatel | Hodnota | Zdroj |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky (p. a.) | 4,68 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Výnos za 12 měsíců | 0,63 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Kolísavost za 3 roky (p. a.) | 3,26 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Průběžné náklady (TER) | 0,60 % | KID třída A – průběžné náklady 0,6 %… |
| Majetek fondu | 0,62 mld. Kč | Web správce – hodnota fondového kapitálu k 30.… |
| Vznik (začátek řady hodnot podílu) | 1. 9. 2022 | dokumenty správce |
| Podíl dluhopisů v portfoliu | 62,9 % | EMUN Fixed Income Investiční report 2Q 2026 –… |
| Ukazatel rizika SRI (1–7, jen pro informaci) | 4 | KID třída A / web |
| Max. vstupní poplatek (jen pro informaci) | 1,5 % | KID třída A – max. 1,5 % (web:… |
| Výnos do splatnosti portfolia (jen pro informaci) | 5,78 %* | Investiční report 2Q 2026 – YTM 5,78 %… |
| Modifikovaná durace (jen pro informaci) | 5,6 roku* | Investiční report 2Q 2026 – modifikovaná durace 5,58 |
Výnosy po letech
| 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 12,05 % | 4,72 % | 3,22 % |
Stav k 30. 9. 2026. Hvězdička (*) = údaj k jinému datu nebo jinak měřený.
Hodnocení ve srovnání fondů
| Ukazatel | Body 0–10 | Váha celk. |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky | 5,45 | 25 % |
| Výnos za 12 měsíců | 1,79 | 10 % |
| Náklady (TER) | 9,36 | 20 % |
| Kolísavost | 1,63 | 15 % |
| Majetek fondu | 2,00 | 15 % |
| Délka historie | 4,00 | 15 % |
| Celkové skóre | 4,56 | 100 % |
Výkon 4,81 (4. místo), stabilita 3,73 (6. místo). Výnosy, náklady a kolísavost se bodují relativně k ostatním fondům ve skupině, majetek a délka historie podle pásem.
Údaje z veřejných dokumentů a hodnot podílových listů fondu, nejde o investiční doporučení. Minulé výnosy nezaručují budoucí. Chybu nám můžete nahlásit na info@dluhopisar.cz.