EFEKTA Fond korporátních dluhopisů
FKISprávce EFEKTA investiční společnost a.s.. Skupina srovnání: Fondy kvalifikovaných investorů (FKI)
Stránka fondu (efekta-is.cz) (otevře se v novém okně)Do čeho fond investuje
FKI investující 55–99 % majetku do firemních dluhopisů, doplňkově do úvěrů a pohledávek (každé do 30 %), převážně česko-slovenských emitentů bez ratingu; statut připouští páku do 300 %; oceňování a odkupy čtvrtletně.
Základní údaje
| Ukazatel | Hodnota | Zdroj |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky (p. a.) | 4,40 %* | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Výnos za 12 měsíců | 4,12 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Kolísavost za 3 roky (p. a.) | 1,00 %* | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Průběžné náklady (TER) | 2,93 % | KID třída R – průběžné náklady (TER) 2,93… |
| Majetek fondu | 0,12 mld. Kč* | Report 2Q/2026 – fondový kapitál 122,7 mil. Kč |
| Vznik (začátek řady hodnot podílu) | 12. 9. 2019 | dokumenty správce |
| Podíl dluhopisů v portfoliu | 70,0 %* | Výroční zpráva 2025 (rozvaha k 31. 12. 2025:… |
| Ukazatel rizika SRI (1–7, jen pro informaci) | 6 | KID třída R |
| Max. vstupní poplatek (jen pro informaci) | 5,0 % | KID třída R (statut: až 5 %) |
| Výnos do splatnosti portfolia (jen pro informaci) | n/a | dokumenty správce |
| Modifikovaná durace (jen pro informaci) | n/a | dokumenty správce |
Výnosy po letech
| 2024 | 2025 |
|---|---|
| 4,72 % | 3,61 % |
Stav k 30. 9. 2026. Hvězdička (*) = údaj k jinému datu nebo jinak měřený. Fond se oceňuje čtvrtletně: výnosy z NAV 30. 9. 2023 (1,1093), 30. 9. 2025 (1,2122) a 30. 9. 2026 (1,2621, dopočteno z výkonnosti od založení 26,21 % uvedené správcem); kolísavost z 12 čtvrtletních výnosů × √4, proto je hladší než u fondů s denním oceněním. Podíl dluhopisů je z výroční zprávy 2025 (k 31. 12. 2025); report za 2. čtvrtletí 2026 rozdělení podle typu aktiv neuvádí, hotovost k 30. 6. 2026 byla 6 %.
Hodnocení ve srovnání fondů
| Ukazatel | Body 0–10 | Váha celk. |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky | 4,30 | 25 % |
| Výnos za 12 měsíců | 10,00 | 10 % |
| Náklady (TER) | 0,00 | 20 % |
| Kolísavost | 10,00 | 15 % |
| Majetek fondu | 0,00 | 15 % |
| Délka historie | 7,00 | 15 % |
| Celkové skóre | 4,63 | 100 % |
Výkon 4,71 (5. místo), stabilita 5,33 (4. místo). Výnosy, náklady a kolísavost se bodují relativně k ostatním fondům ve skupině, majetek a délka historie podle pásem.
Údaje z veřejných dokumentů a hodnot podílových listů fondu, nejde o investiční doporučení. Minulé výnosy nezaručují budoucí. Chybu nám můžete nahlásit na info@dluhopisar.cz.