Raiffeisen fond dluhopisové stability
RetailSprávce Raiffeisen investiční společnost a.s.. Skupina srovnání: Krátkodobé a konzervativní fondy
Stránka fondu (rb.cz) (otevře se v novém okně)Do čeho fond investuje
Dluhopisy, nástroje peněžního trhu a dluhopisové fondy, min. 51 % v CZK, investiční stupeň; až 100 % může být v českých státních dluhopisech; krátká durace.
Základní údaje
| Ukazatel | Hodnota | Zdroj |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky (p. a.) | 3,47 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Výnos za 12 měsíců | 2,01 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Kolísavost za 3 roky (p. a.) | 1,09 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Průběžné náklady (TER) | 0,39 % | KID |
| Majetek fondu | 9,35 mld. Kč | Report portfolio manažera září 2026 |
| Vznik (začátek řady hodnot podílu) | 17. 3. 2014 | dokumenty správce |
| Podíl dluhopisů v portfoliu | 72,0 % | Report fondu – září 2026, graf „Struktura cenných… |
| Ukazatel rizika SRI (1–7, jen pro informaci) | 2 | KID |
| Max. vstupní poplatek (jen pro informaci) | 0,1 % | KID |
| Výnos do splatnosti portfolia (jen pro informaci) | 4,34 % | Report portfolio manažera září 2026 |
| Modifikovaná durace (jen pro informaci) | 1,9 roku | Report portfolio manažera září 2026 |
Výnosy po letech
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| -2,06 % | 1,23 % | 5,20 % | 3,85 % | 3,29 % |
Stav k 30. 9. 2026. Hvězdička (*) = údaj k jinému datu nebo jinak měřený.
Hodnocení ve srovnání fondů
Celkové skóre
6,21 / 10
4. místo z 7 ve skupině
| Ukazatel | Body 0–10 | Váha celk. |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky | 2,61 | 25 % |
| Výnos za 12 měsíců | 3,39 | 10 % |
| Náklady (TER) | 9,03 | 20 % |
| Kolísavost | 6,75 | 15 % |
| Majetek fondu | 6,00 | 15 % |
| Délka historie | 10,00 | 15 % |
| Celkové skóre | 6,21 | 100 % |
Výkon 5,51 (4. místo), stabilita 7,01 (3. místo). Výnosy, náklady a kolísavost se bodují relativně k ostatním fondům ve skupině, majetek a délka historie podle pásem.
Údaje z veřejných dokumentů a hodnot podílových listů fondu, nejde o investiční doporučení. Minulé výnosy nezaručují budoucí. Chybu nám můžete nahlásit na info@dluhopisar.cz.