Raiffeisen fond dluhopisových trendů
RetailSprávce Raiffeisen investiční společnost a.s.. Skupina srovnání: Dluhopisové fondy
Stránka fondu (rb.cz) (otevře se v novém okně)Do čeho fond investuje
Dluhopisy, dluhopisové fondy a nástroje peněžního trhu v CZK i cizích měnách, emitenti zpravidla investičního stupně; až 100 % může být v českých státních dluhopisech. Od 1. 1. 2024 do něj byl sloučen Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí.
Základní údaje
| Ukazatel | Hodnota | Zdroj |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky (p. a.) | 3,09 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Výnos za 12 měsíců | 0,29 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Kolísavost za 3 roky (p. a.) | 3,62 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Průběžné náklady (TER) | 0,89 % | KID |
| Majetek fondu | 2,59 mld. Kč | Report portfolio manažera září 2026 |
| Vznik (začátek řady hodnot podílu) | 21. 5. 2014 | dokumenty správce |
| Podíl dluhopisů v portfoliu | 86,6 % | Report fondu – září 2026, graf „Struktura cenných… |
| Ukazatel rizika SRI (1–7, jen pro informaci) | 2 | KID |
| Max. vstupní poplatek (jen pro informaci) | 1,0 % | KID |
| Výnos do splatnosti portfolia (jen pro informaci) | 5,05 % | Report portfolio manažera září 2026 |
| Modifikovaná durace (jen pro informaci) | 4,6 roku | Report portfolio manažera září 2026 |
Výnosy po letech
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| -4,21 % | -2,91 % | 10,06 % | 2,49 % | 2,25 % |
Stav k 30. 9. 2026. Hvězdička (*) = údaj k jinému datu nebo jinak měřený.
Hodnocení ve srovnání fondů
Celkové skóre
5,76 / 10
7. místo z 12 ve skupině
| Ukazatel | Body 0–10 | Váha celk. |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky | 3,43 | 25 % |
| Výnos za 12 měsíců | 5,79 | 10 % |
| Náklady (TER) | 8,90 | 20 % |
| Kolísavost | 2,94 | 15 % |
| Majetek fondu | 4,00 | 15 % |
| Délka historie | 10,00 | 15 % |
| Celkové skóre | 5,76 | 100 % |
Výkon 5,54 (7. místo), stabilita 5,65 (5. místo). Výnosy, náklady a kolísavost se bodují relativně k ostatním fondům ve skupině, majetek a délka historie podle pásem.
Údaje z veřejných dokumentů a hodnot podílových listů fondu, nejde o investiční doporučení. Minulé výnosy nezaručují budoucí. Chybu nám můžete nahlásit na info@dluhopisar.cz.