ČSOB Dluhopisový
RetailSprávce ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost. Skupina srovnání: Dluhopisové fondy
Stránka fondu (csob.cz) (otevře se v novém okně)Do čeho fond investuje
Aktivně řízený fond státních, bankovních a firemních dluhopisů v CZK, u přímých pozic investiční stupeň; od 1. 7. 2026 nový benchmark 70 % JPM GBI Czech Republic + 30 % iBoxx Euro Corporates 1-5 a možnost až 20 % dluhopisů s vysokým výnosem.
Základní údaje
| Ukazatel | Hodnota | Zdroj |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky (p. a.) | 3,70 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Výnos za 12 měsíců | 0,80 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Kolísavost za 3 roky (p. a.) | 2,92 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Průběžné náklady (TER) | 0,97 %* | Informace o nákladech a poplatcích (ex-ante), ČSOB |
| Majetek fondu | 1,46 mld. Kč* | csob.cz – detail fondu, 'Vlastní kapitál (v mil.)'… |
| Vznik (začátek řady hodnot podílu) | 1. 12. 1990 | dokumenty správce |
| Podíl dluhopisů v portfoliu | 99,8 % | dokumenty správce |
| Ukazatel rizika SRI (1–7, jen pro informaci) | 2 | csob.cz – detail fondu, 'Souhrnný ukazatel rizik' (dle… |
| Max. vstupní poplatek (jen pro informaci) | 0,5 % | csob.cz – detail fondu (Základní informace / Představujeme),… |
| Výnos do splatnosti portfolia (jen pro informaci) | 4,93 % | csob.cz – detail fondu (Základní informace / Představujeme),… |
| Modifikovaná durace (jen pro informaci) | n/a | dokumenty správce |
Výnosy po letech
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| -3,71 % | -1,30 % | 6,61 % | 3,52 % | 2,84 % |
Stav k 30. 9. 2026. Hvězdička (*) = údaj k jinému datu nebo jinak měřený.
Hodnocení ve srovnání fondů
Celkové skóre
7,23 / 10
1. místo z 12 ve skupině
| Ukazatel | Body 0–10 | Váha celk. |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky | 7,11 | 25 % |
| Výnos za 12 měsíců | 7,15 | 10 % |
| Náklady (TER) | 8,02 | 20 % |
| Kolísavost | 6,89 | 15 % |
| Majetek fondu | 4,00 | 15 % |
| Délka historie | 10,00 | 15 % |
| Celkové skóre | 7,23 | 100 % |
Výkon 7,25 (1. místo), stabilita 7,14 (2. místo). Výnosy, náklady a kolísavost se bodují relativně k ostatním fondům ve skupině, majetek a délka historie podle pásem.
Údaje z veřejných dokumentů a hodnot podílových listů fondu, nejde o investiční doporučení. Minulé výnosy nezaručují budoucí. Chybu nám můžete nahlásit na info@dluhopisar.cz.