SPOROINVEST
RetailSprávce Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika. Skupina srovnání: Krátkodobé a konzervativní fondy
Stránka fondu (erste-am.cz) (otevře se v novém okně)Do čeho fond investuje
Velmi krátkodobé dluhopisy (hlavně české státní 1–4 roky), pokladniční poukázky a vklady; vážená průměrná splatnost max. 18 měsíců.
Základní údaje
| Ukazatel | Hodnota | Zdroj |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky (p. a.) | 3,59 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Výnos za 12 měsíců | 2,23 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Kolísavost za 3 roky (p. a.) | 0,84 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Průběžné náklady (TER) | 0,65 % | Sdělení klíčových informací (KID), třída CZK C |
| Majetek fondu | 57,85 mld. Kč | Factsheet (informační list) – Erste AM, data k… |
| Vznik (začátek řady hodnot podílu) | 1. 7. 1996 | dokumenty správce |
| Podíl dluhopisů v portfoliu | 67,0 % | Měsíční informace fondu dle § 239 písm. b)… |
| Ukazatel rizika SRI (1–7, jen pro informaci) | 2 | Sdělení klíčových informací (KID), třída CZK C |
| Max. vstupní poplatek (jen pro informaci) | 0,5 % | Sdělení klíčových informací (KID), třída CZK C |
| Výnos do splatnosti portfolia (jen pro informaci) | 4,19 % | Factsheet (informační list) – Erste AM, data k… |
| Modifikovaná durace (jen pro informaci) | 1,1 roku | Factsheet (informační list) – Erste AM, data k… |
Výnosy po letech
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| -1,14 % | 3,62 % | 6,37 % | 4,28 % | 2,90 % |
Stav k 30. 9. 2026. Hvězdička (*) = údaj k jinému datu nebo jinak měřený.
Hodnocení ve srovnání fondů
Celkové skóre
6,93 / 10
2. místo z 7 ve skupině
| Ukazatel | Body 0–10 | Váha celk. |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky | 3,69 | 25 % |
| Výnos za 12 měsíců | 5,36 | 10 % |
| Náklady (TER) | 4,84 | 20 % |
| Kolísavost | 10,00 | 15 % |
| Majetek fondu | 10,00 | 15 % |
| Délka historie | 10,00 | 15 % |
| Celkové skóre | 6,93 | 100 % |
Výkon 6,06 (3. místo), stabilita 8,36 (2. místo). Výnosy, náklady a kolísavost se bodují relativně k ostatním fondům ve skupině, majetek a délka historie podle pásem.
Údaje z veřejných dokumentů a hodnot podílových listů fondu, nejde o investiční doporučení. Minulé výnosy nezaručují budoucí. Chybu nám můžete nahlásit na info@dluhopisar.cz.