ČS korporátní dluhopisový
RetailSprávce Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika. Skupina srovnání: Fondy korporátních a high yield dluhopisů
Stránka fondu (erste-am.cz) (otevře se v novém okně)Do čeho fond investuje
Aktivně řízený fond firemních dluhopisů (převážně v EUR) investičního i spekulativního stupně, s důrazem na emitenty ze střední a východní Evropy; měnové riziko aktivně zajišťováno (benchmark 85 % ICE BofAML Euro Corporate, 15 % ICE BofAML CEE).
Základní údaje
| Ukazatel | Hodnota | Zdroj |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky (p. a.) | 3,57 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Výnos za 12 měsíců | -0,56 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Kolísavost za 3 roky (p. a.) | 2,54 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Průběžné náklady (TER) | 1,24 %* | Web Erste AM – klíčová data 'Průběžné náklady'… |
| Majetek fondu | 30,41 mld. Kč | Factsheet (informační list) – Erste AM, data k… |
| Vznik (začátek řady hodnot podílu) | 1. 4. 2004 | dokumenty správce |
| Podíl dluhopisů v portfoliu | 94,6 % | Měsíční informace fondu dle § 239 písm. b)… |
| Ukazatel rizika SRI (1–7, jen pro informaci) | 2* | Sdělení klíčových informací (KID), ČS korporátní dluhopisový Třída… |
| Max. vstupní poplatek (jen pro informaci) | 1,0 % | Sdělení klíčových informací (KID), třída CZK C |
| Výnos do splatnosti portfolia (jen pro informaci) | 3,98 % | Factsheet (informační list) – Erste AM, data k… |
| Modifikovaná durace (jen pro informaci) | 3,4 roku | Factsheet (informační list) – Erste AM, data k… |
Výnosy po letech
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| -0,57 % | -8,73 % | 10,04 % | 4,37 % | 3,10 % |
Stav k 30. 9. 2026. Hvězdička (*) = údaj k jinému datu nebo jinak měřený.
Hodnocení ve srovnání fondů
| Ukazatel | Body 0–10 | Váha celk. |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky | 0,00 | 25 % |
| Výnos za 12 měsíců | 0,00 | 10 % |
| Náklady (TER) | 6,84 | 20 % |
| Kolísavost | 7,24 | 15 % |
| Majetek fondu | 10,00 | 15 % |
| Délka historie | 10,00 | 15 % |
| Celkové skóre | 5,45 | 100 % |
Výkon 4,09 (9. místo), stabilita 7,20 (5. místo). Výnosy, náklady a kolísavost se bodují relativně k ostatním fondům ve skupině, majetek a délka historie podle pásem.
Údaje z veřejných dokumentů a hodnot podílových listů fondu, nejde o investiční doporučení. Minulé výnosy nezaručují budoucí. Chybu nám můžete nahlásit na info@dluhopisar.cz.