SPOROBOND
RetailSprávce Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika. Skupina srovnání: Dluhopisové fondy
Stránka fondu (erste-am.cz) (otevře se v novém okně)Do čeho fond investuje
Aktivně řízený fond středně dlouhých českých státních dluhopisů doplněných kvalitními firemními dluhopisy investičního stupně (benchmark 75 % ICE BofAML CZ Government, 25 % ICE BofAML Euro Corporate).
Základní údaje
| Ukazatel | Hodnota | Zdroj |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky (p. a.) | 3,04 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Výnos za 12 měsíců | -0,84 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Kolísavost za 3 roky (p. a.) | 4,02 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Průběžné náklady (TER) | 0,79 % | Sdělení klíčových informací (KID), třída CZK C |
| Majetek fondu | 52,94 mld. Kč | Factsheet (informační list) – Erste AM, data k… |
| Vznik (začátek řady hodnot podílu) | 31. 3. 1998 | dokumenty správce |
| Podíl dluhopisů v portfoliu | 95,1 % | Měsíční informace fondu dle § 239 písm. b)… |
| Ukazatel rizika SRI (1–7, jen pro informaci) | 2 | Sdělení klíčových informací (KID), třída CZK C |
| Max. vstupní poplatek (jen pro informaci) | 1,0 % | Sdělení klíčových informací (KID), třída CZK C |
| Výnos do splatnosti portfolia (jen pro informaci) | 5,05 % | Factsheet (informační list) – Erste AM, data k… |
| Modifikovaná durace (jen pro informaci) | 5,6 roku | Factsheet (informační list) – Erste AM, data k… |
Výnosy po letech
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| -5,65 % | -5,36 % | 10,82 % | 2,76 % | 2,16 % |
Stav k 30. 9. 2026. Hvězdička (*) = údaj k jinému datu nebo jinak měřený.
Hodnocení ve srovnání fondů
Celkové skóre
6,16 / 10
5. místo z 12 ve skupině
| Ukazatel | Body 0–10 | Váha celk. |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky | 3,13 | 25 % |
| Výnos za 12 měsíců | 2,77 | 10 % |
| Náklady (TER) | 10,00 | 20 % |
| Kolísavost | 0,68 | 15 % |
| Majetek fondu | 10,00 | 15 % |
| Délka historie | 10,00 | 15 % |
| Celkové skóre | 6,16 | 100 % |
Výkon 5,58 (6. místo), stabilita 6,16 (4. místo). Výnosy, náklady a kolísavost se bodují relativně k ostatním fondům ve skupině, majetek a délka historie podle pásem.
Údaje z veřejných dokumentů a hodnot podílových listů fondu, nejde o investiční doporučení. Minulé výnosy nezaručují budoucí. Chybu nám můžete nahlásit na info@dluhopisar.cz.