UNIQA CEE Dluhopisový fond
RetailSprávce UNIQA investiční společnost, a.s.. Skupina srovnání: Dluhopisové fondy
Stránka fondu (uniqa.cz) (otevře se v novém okně)Do čeho fond investuje
Investuje do dluhopisů střední a východní Evropy (zejména ČR, SR, Polsko, Maďarsko) – převážně státních, doplňkově bankovních a firemních; cizoměnová rizika částečně zajišťuje deriváty.
Základní údaje
| Ukazatel | Hodnota | Zdroj |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky (p. a.) | 3,95 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Výnos za 12 měsíců | 1,57 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Kolísavost za 3 roky (p. a.) | 3,96 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Průběžné náklady (TER) | 1,12 % | Klíčové informace (KID) UNIQA CEE Dluhopisový fond |
| Majetek fondu | 1,55 mld. Kč | Měsíční report UNIQA CEE Dluhopisový fond 09/2026 |
| Vznik (začátek řady hodnot podílu) | 19. 2. 2007 | dokumenty správce |
| Podíl dluhopisů v portfoliu | 98,0 % | Měsíční report UNIQA CEE Dluhopisový fond 09/2026 –… |
| Ukazatel rizika SRI (1–7, jen pro informaci) | 2 | Klíčové informace (KID) UNIQA CEE Dluhopisový fond |
| Max. vstupní poplatek (jen pro informaci) | 1,0 % | Klíčové informace (KID) UNIQA CEE Dluhopisový fond |
| Výnos do splatnosti portfolia (jen pro informaci) | n/a | dokumenty správce |
| Modifikovaná durace (jen pro informaci) | 3,9 roku | Měsíční report UNIQA CEE Dluhopisový fond 09/2026 |
Výnosy po letech
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| -8,01 % | -7,31 % | 12,18 % | 2,92 % | 2,17 % |
Stav k 30. 9. 2026. Hvězdička (*) = údaj k jinému datu nebo jinak měřený.
Hodnocení ve srovnání fondů
Celkové skóre
6,60 / 10
3. místo z 12 ve skupině
| Ukazatel | Body 0–10 | Váha celk. |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky | 8,61 | 25 % |
| Výnos za 12 měsíců | 9,20 | 10 % |
| Náklady (TER) | 6,37 | 20 % |
| Kolísavost | 1,02 | 15 % |
| Majetek fondu | 4,00 | 15 % |
| Délka historie | 10,00 | 15 % |
| Celkové skóre | 6,60 | 100 % |
Výkon 7,17 (2. místo), stabilita 5,38 (7. místo). Výnosy, náklady a kolísavost se bodují relativně k ostatním fondům ve skupině, majetek a délka historie podle pásem.
Údaje z veřejných dokumentů a hodnot podílových listů fondu, nejde o investiční doporučení. Minulé výnosy nezaručují budoucí. Chybu nám můžete nahlásit na info@dluhopisar.cz.