Amundi CR – obligační fond
RetailSprávce Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.. Skupina srovnání: Dluhopisové fondy
Stránka fondu (platforma.amundi.cz) (otevře se v novém okně)Do čeho fond investuje
Investuje hlavně do dluhopisů obchodovaných v ČR (státní i firemní), v menší míře do nástrojů peněžního trhu a dluhopisů zemí OECD; cizoměnové investice převážně zajišťuje.
Základní údaje
| Ukazatel | Hodnota | Zdroj |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky (p. a.) | 2,52 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Výnos za 12 měsíců | -0,45 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Kolísavost za 3 roky (p. a.) | 3,78 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Průběžné náklady (TER) | 1,57 % | Sdělení klíčových informací (KID) třída A |
| Majetek fondu | 4,43 mld. Kč | Měsíční zpráva (factsheet) Amundi CR - obligační fond… |
| Vznik (začátek řady hodnot podílu) | 24. 5. 2001 | dokumenty správce |
| Podíl dluhopisů v portfoliu | 96,3 % | Měsíční zpráva (factsheet) Amundi CR – obligační fond… |
| Ukazatel rizika SRI (1–7, jen pro informaci) | 2 | Sdělení klíčových informací (KID) třída A |
| Max. vstupní poplatek (jen pro informaci) | 1,5 % | Sdělení klíčových informací (KID) třída A |
| Výnos do splatnosti portfolia (jen pro informaci) | n/a | dokumenty správce |
| Modifikovaná durace (jen pro informaci) | 5,2 roku | Měsíční zpráva (factsheet) Amundi CR - obligační fond… |
Výnosy po letech
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| -7,64 % | -7,82 % | 9,83 % | 2,08 % | 1,52 % |
Stav k 30. 9. 2026. Hvězdička (*) = údaj k jinému datu nebo jinak měřený.
Hodnocení ve srovnání fondů
Celkové skóre
3,37 / 10
12. místo z 12 ve skupině
| Ukazatel | Body 0–10 | Váha celk. |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky | 0,00 | 25 % |
| Výnos za 12 měsíců | 3,81 | 10 % |
| Náklady (TER) | 1,43 | 20 % |
| Kolísavost | 2,03 | 15 % |
| Majetek fondu | 6,00 | 15 % |
| Délka historie | 10,00 | 15 % |
| Celkové skóre | 3,37 | 100 % |
Výkon 2,66 (12. místo), stabilita 4,22 (11. místo). Výnosy, náklady a kolísavost se bodují relativně k ostatním fondům ve skupině, majetek a délka historie podle pásem.
Údaje z veřejných dokumentů a hodnot podílových listů fondu, nejde o investiční doporučení. Minulé výnosy nezaručují budoucí. Chybu nám můžete nahlásit na info@dluhopisar.cz.