KB Dluhopisový
RetailSprávce Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.. Skupina srovnání: Dluhopisové fondy
Stránka fondu (amundi-kb.cz) (otevře se v novém okně)Do čeho fond investuje
Investuje převážně do korunových dluhopisů českých emitentů – hlavně státních, doplňkově firemních a komunálních – přednostně investičního stupně (do 20 % mimo investiční stupeň). Měnové riziko obvykle nezajišťuje.
Základní údaje
| Ukazatel | Hodnota | Zdroj |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky (p. a.) | 2,90 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Výnos za 12 měsíců | -0,11 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Kolísavost za 3 roky (p. a.) | 3,78 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Průběžné náklady (TER) | 1,17 % | Sdělení klíčových informací (KID) |
| Majetek fondu | 3,92 mld. Kč | Měsíční zpráva (factsheet) KB Dluhopisový |
| Vznik (začátek řady hodnot podílu) | 31. 1. 2007 | dokumenty správce |
| Podíl dluhopisů v portfoliu | 96,0 % | Měsíční zpráva (factsheet) KB Dluhopisový k 30/09/2026 –… |
| Ukazatel rizika SRI (1–7, jen pro informaci) | 2 | Sdělení klíčových informací (KID) |
| Max. vstupní poplatek (jen pro informaci) | 2,0 % | Sdělení klíčových informací (KID) |
| Výnos do splatnosti portfolia (jen pro informaci) | n/a | dokumenty správce |
| Modifikovaná durace (jen pro informaci) | 5,2 roku | Měsíční zpráva (factsheet) KB Dluhopisový |
Výnosy po letech
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| -7,77 % | -6,45 % | 10,35 % | 2,48 % | 1,91 % |
Stav k 30. 9. 2026. Hvězdička (*) = údaj k jinému datu nebo jinak měřený.
Hodnocení ve srovnání fondů
Celkové skóre
4,91 / 10
8. místo z 12 ve skupině
| Ukazatel | Body 0–10 | Váha celk. |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky | 2,29 | 25 % |
| Výnos za 12 měsíců | 4,72 | 10 % |
| Náklady (TER) | 5,82 | 20 % |
| Kolísavost | 2,03 | 15 % |
| Majetek fondu | 6,00 | 15 % |
| Délka historie | 10,00 | 15 % |
| Celkové skóre | 4,91 | 100 % |
Výkon 4,48 (8. místo), stabilita 5,15 (8. místo). Výnosy, náklady a kolísavost se bodují relativně k ostatním fondům ve skupině, majetek a délka historie podle pásem.
Údaje z veřejných dokumentů a hodnot podílových listů fondu, nejde o investiční doporučení. Minulé výnosy nezaručují budoucí. Chybu nám můžete nahlásit na info@dluhopisar.cz.