OK Smart BOND
RetailSprávce MONECO investiční společnost, a. s. (administrátor INVESTIKA, investiční společnost, a. s.). Skupina srovnání: Dluhopisové fondy
Stránka fondu (investika.cz) (otevře se v novém okně)Do čeho fond investuje
Fond fondů investující hlavně do indexových ETF na globální dluhopisy (státní, firemní, alternativní) a do lokálních dluhopisových fondů a českých státních dluhopisů; plně zajištěno do CZK.
Základní údaje
| Ukazatel | Hodnota | Zdroj |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky (p. a.) | 3,62 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Výnos za 12 měsíců | -0,54 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Kolísavost za 3 roky (p. a.) | 3,39 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Průběžné náklady (TER) | 1,70 % | KID třída A – správa 1 % +… |
| Majetek fondu | 1,35 mld. Kč* | Web investika.cz – fondový kapitál třídy A 1… |
| Vznik (začátek řady hodnot podílu) | 25. 6. 2019 | dokumenty správce |
| Podíl dluhopisů v portfoliu | 97,7 % | Factsheet OK Smart BOND srpen 2026 – Rozložení… |
| Ukazatel rizika SRI (1–7, jen pro informaci) | 2 | KID třída A |
| Max. vstupní poplatek (jen pro informaci) | 2,5 % | KID třída A (až 2,5 %; factsheet uvádí… |
| Výnos do splatnosti portfolia (jen pro informaci) | 4,99 %* | Měsíční factsheet 8/2026 |
| Modifikovaná durace (jen pro informaci) | 4,8 roku* | Měsíční factsheet 8/2026 (modifikovaná durace) |
Výnosy po letech
| 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 7,21 % | 4,30 % | 3,86 % |
Stav k 30. 9. 2026. Hvězdička (*) = údaj k jinému datu nebo jinak měřený.
Hodnocení ve srovnání fondů
Celkové skóre
4,30 / 10
10. místo z 12 ve skupině
| Ukazatel | Body 0–10 | Váha celk. |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky | 6,63 | 25 % |
| Výnos za 12 měsíců | 3,57 | 10 % |
| Náklady (TER) | 0,00 | 20 % |
| Kolísavost | 4,24 | 15 % |
| Majetek fondu | 4,00 | 15 % |
| Délka historie | 7,00 | 15 % |
| Celkové skóre | 4,30 | 100 % |
Výkon 4,38 (10. místo), stabilita 4,31 (10. místo). Výnosy, náklady a kolísavost se bodují relativně k ostatním fondům ve skupině, majetek a délka historie podle pásem.
Údaje z veřejných dokumentů a hodnot podílových listů fondu, nejde o investiční doporučení. Minulé výnosy nezaručují budoucí. Chybu nám můžete nahlásit na info@dluhopisar.cz.