WOOD & Company Korporátní dluhopisy
RetailSprávce WOOD & Company investiční společnost, a.s.. Skupina srovnání: Fondy korporátních a high yield dluhopisů
Stránka fondu (wood.cz) (otevře se v novém okně)Do čeho fond investuje
Převážně české firemní dluhopisy s flexibilní realokací mezi investičním stupněm a rizikovějším dluhem (spekulativní stupeň, bez ratingu); aktivní řízení měnových pozic.
Základní údaje
| Ukazatel | Hodnota | Zdroj |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky (p. a.) | 4,99 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Výnos za 12 měsíců | 2,39 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Kolísavost za 3 roky (p. a.) | 1,22 % | hodnoty podílového listu od správce, výpočet Dluhopisář |
| Průběžné náklady (TER) | 0,87 % | Měsíční zpráva – celková nákladovost 2025 (porovnejfondy: 0,88… |
| Majetek fondu | 0,49 mld. Kč | Měsíční zpráva – fondový kapitál 492 mil. Kč |
| Vznik (začátek řady hodnot podílu) | 2013-07 | dokumenty správce |
| Podíl dluhopisů v portfoliu | nezveřejněno* | Měsíční zpráva IX/2026 (k 30. 9. 2026) |
| Ukazatel rizika SRI (1–7, jen pro informaci) | n/a | dokumenty správce |
| Max. vstupní poplatek (jen pro informaci) | n/a | dokumenty správce |
| Výnos do splatnosti portfolia (jen pro informaci) | 6,00 % | Měsíční zpráva |
| Modifikovaná durace (jen pro informaci) | 2,9 roku | Měsíční zpráva – 'durace portfolia' (není výslovně uvedeno,… |
Stav k 30. 9. 2026. Hvězdička (*) = údaj k jinému datu nebo jinak měřený.
Hodnocení ve srovnání fondů
Celkové skóre
6,54 / 10
4. místo z 11 ve skupině
| Ukazatel | Body 0–10 | Váha celk. |
|---|---|---|
| Výnos za 3 roky | 4,36 | 25 % |
| Výnos za 12 měsíců | 4,48 | 10 % |
| Náklady (TER) | 10,00 | 20 % |
| Kolísavost | 10,00 | 15 % |
| Majetek fondu | 0,00 | 15 % |
| Délka historie | 10,00 | 15 % |
| Celkové skóre | 6,54 | 100 % |
Výkon 6,20 (5. místo), stabilita 7,16 (6. místo). Výnosy, náklady a kolísavost se bodují relativně k ostatním fondům ve skupině, majetek a délka historie podle pásem.
Údaje z veřejných dokumentů a hodnot podílových listů fondu, nejde o investiční doporučení. Minulé výnosy nezaručují budoucí. Chybu nám můžete nahlásit na info@dluhopisar.cz.